TIBET DEVELOPMENT CO.,LTD — Audit Report / Information 2012

Apr 13, 2012

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

关于西藏银河科技发展股份有限公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

XYZH/2011CDA1054-1-1

西藏银河科技发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了西藏银河科技发展股份有限公司 （以下简称西藏发展公司）2011 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2011 年度的 合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务 报表附注(以下简称财务报表)，并于2012 年4 月12 日签发了XYZH/2011CDA1054-1 号无 保留意见的审计报告。

根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及 深圳证券交易所《信息披露工作备忘录2006 年第2 号--控股股东及其他关联资金占用及 清欠方案的披露和报送要求》的要求，西藏发展公司编制了本专项说明所附的西藏银河科 技发展股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称汇 总表）。

编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是西藏发展公司的责任。 我们对汇总表所载资料与我们审计西藏发展公司2011 年度财务报表时所复核的会计资料 和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对西 藏发展公司实施于2011 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外， 我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解西藏发展公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅 读。

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本专项说明仅作为西藏发展公司2011 年度报告披露控股股东及其他关联方资金占用 情况之用，不得用作任何其他目的。

附件一：西藏银河科技发展股份有限公司2011 年度控股股东及其他关联方资金占用 情况汇总表

信永中和会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○一二年四月十二日

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信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话 : +86(010)6554 2288 8号富华大厦A座9层 telephone: +86(010)6554 2288 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, ShineWing No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing, 传真 : +86(010)6554 7190 certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: +86(010)6554 7190

附件一

2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总

上市公司名称：西藏银河科技发展股份有限公司	上市公司名称：西藏银河科技发展股份有限公司	上市公司名称：西藏银河科技发展股份有限公司	上市公司名称：西藏银河科技发展股份有限公司							单位：万元
资金占用 方类别	资金占用方 名称	占用方与 上市公司 的关联关 系	上市公司核算 的会计科目	2011 年期初 占用资金余 额	2011 年度 占用累计 发生金额 （不含占 用利息）	2011 年度 占用资金 的利息	2011 年度 偿还累计 发生金额	2011 年 期末占 用资金 余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、 实际控制 人及其附 属企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上市公司 的子公司 及其附属 企业
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
关联自然 人及其控

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制的法人
小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他关联 人及其附 属企业	西藏自治区 国有资产经 营公司	上市公司 的第二大 股东	其他应收款	249.52				-	代交的土地出 让金	非经营性占用
	四川恒生科 技发展有限 公司	上市公司 的联营企 业	其他应收款	3,007.17			3,007.17	-	往来款	经营性占用
小计	-	-	-	3,256.69	-	-	3,007.17	-	-	-
总计	-	-	-	3,256.69	-	-	3,007.17	-	-	-

企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：

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