Test Rite — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 9, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,002,908 | 7.72 | 1,461,147 | 6.39 | 2,284,082 | 9.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 340,067 | 1.31 | 630,141 | 2.76 | 611,865 | 2.49 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動淨額 | 70,867 | 0.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 合約資產－流動淨額 | 409,551 | 1.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 2,222 | 0.01 | 63,468 | 0.26 |
| 應收票據淨額 | 67,057 | 0.26 | 46,054 | 0.20 | 52,582 | 0.21 |
| 應收帳款淨額 | 4,583,175 | 17.67 | 2,977,355 | 13.02 | 3,635,376 | 14.80 |
| 其他應收款淨額 | 112,644 | 0.43 | 377,546 | 1.65 | 258,664 | 1.05 |
| 存貨 | 5,443,989 | 20.99 | 6,043,748 | 26.42 | 5,884,316 | 23.96 |
| 預付款項 | 385,906 | 1.49 | 290,254 | 1.27 | 420,277 | 1.71 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 59,167 | 0.24 |
| 其他流動資產 | 55,586 | 0.21 | 22,849 | 0.10 | 38,184 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 13,471,750 | 51.94 | 11,851,316 | 51.82 | 13,307,981 | 54.19 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 57,766 | 0.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 85,215 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 75,744 | 0.33 | 82,399 | 0.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 235,461 | 1.03 | 158,279 | 0.64 |
| 不動產、廠房及設備 | 7,059,370 | 27.22 | 5,618,359 | 24.56 | 5,714,285 | 23.27 |
| 無形資產 | 2,630,177 | 10.14 | 2,571,107 | 11.24 | 2,573,019 | 10.48 |
| 遞延所得稅資產 | 1,319,825 | 5.09 | 1,166,110 | 5.10 | 1,328,280 | 5.41 |
| 其他非流動資產 | 1,311,605 | 5.06 | 1,354,181 | 5.92 | 1,391,536 | 5.67 |
| 非流動資產合計 | 12,463,958 | 48.06 | 11,020,962 | 48.18 | 11,247,798 | 45.81 |
| 資產總額 | 25,935,708 | 100.00 | 22,872,278 | 100.00 | 24,555,779 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,105,849 | 11.98 | 1,211,838 | 5.30 | 3,722,264 | 15.16 |
| 應付短期票券 | 79,984 | 0.31 | 79,992 | 0.35 | 79,976 | 0.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 40,159 | 0.18 | 35,195 | 0.14 |
| 合約負債－流動 | 254,965 | 0.98 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,576 | 0.01 | 9,567 | 0.04 | 1,662 | 0.01 |
| 應付帳款 | 6,049,081 | 23.32 | 5,516,821 | 24.12 | 5,440,160 | 22.15 |
| 其他應付款 | 1,458,819 | 5.62 | 1,427,836 | 6.24 | 1,477,377 | 6.02 |
| 本期所得稅負債 | 80,328 | 0.31 | 126,171 | 0.55 | 99,036 | 0.40 |
| 其他流動負債 | 2,309,273 | 8.90 | 1,818,610 | 7.95 | 1,348,995 | 5.49 |
| 流動負債合計 | 13,340,875 | 51.44 | 10,230,994 | 44.73 | 12,204,665 | 49.70 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,549,508 | 17.54 | 4,491,928 | 19.64 | 4,331,928 | 17.64 |
| 遞延所得稅負債 | 15,028 | 0.06 | 22,799 | 0.10 | 25,893 | 0.11 |
| 其他非流動負債 | 417,146 | 1.61 | 454,290 | 1.99 | 495,250 | 2.02 |
| 非流動負債合計 | 4,981,682 | 19.21 | 4,969,017 | 21.73 | 4,853,071 | 19.76 |
| 負債總額 | 18,322,557 | 70.65 | 15,200,011 | 66.46 | 17,057,736 | 69.47 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 19.66 | 5,098,875 | 22.29 | 5,098,875 | 20.76 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 19.66 | 5,098,875 | 22.29 | 5,098,875 | 20.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 647,962 | 2.50 | 647,962 | 2.83 | 647,962 | 2.64 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,189,056 | 4.58 | 1,110,326 | 4.85 | 1,110,326 | 4.52 |
| 特別盈餘公積 | 180,438 | 0.70 | 166,380 | 0.73 | 166,380 | 0.68 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 691,209 | 2.67 | 787,297 | 3.44 | 605,757 | 2.47 |
| 保留盈餘合計 | 2,060,703 | 7.95 | 2,064,003 | 9.02 | 1,882,463 | 7.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -253,081 | -0.98 | -180,438 | -0.79 | -171,626 | -0.70 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,554,459 | 29.13 | 7,630,402 | 33.36 | 7,457,674 | 30.37 |
| 非控制權益 | 58,692 | 0.23 | 41,865 | 0.18 | 40,369 | 0.16 |
| 權益總額 | 7,613,151 | 29.35 | 7,672,267 | 33.54 | 7,498,043 | 30.53 |
| 負債及權益總計 | 25,935,708 | 100.00 | 22,872,278 | 100.00 | 24,555,779 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |