Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年12月31日 | | 104年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,302,564 | 9.47 | 1,903,406 | 7.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 451,827 | 1.86 | 938,954 | 3.73 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 175,739 | 0.72 | 297,342 | 1.18 |
| 應收票據淨額 | 61,825 | 0.25 | 61,493 | 0.24 |
| 應收帳款淨額 | 2,403,141 | 9.88 | 2,411,447 | 9.57 |
| 其他應收款淨額 | 244,056 | 1.00 | 257,556 | 1.02 |
| 存貨 | 6,642,730 | 27.32 | 6,718,609 | 26.67 |
| 預付款項 | 358,777 | 1.48 | 380,974 | 1.51 |
| 其他流動資產 | 21,768 | 0.09 | 53,586 | 0.21 |
| 流動資產合計 | 12,662,427 | 52.07 | 13,023,367 | 51.69 |
| 非流動資產 | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,775 | 0.39 | 94,011 | 0.37 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 105,229 | 0.43 | 50,000 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,841,696 | 24.02 | 6,411,230 | 25.45 |
| 無形資產 | 2,571,957 | 10.58 | 2,613,288 | 10.37 |
| 遞延所得稅資產 | 1,279,315 | 5.26 | 1,248,753 | 4.96 |
| 其他非流動資產 | 1,762,899 | 7.25 | 1,754,597 | 6.96 |
| 非流動資產合計 | 11,654,871 | 47.93 | 12,171,879 | 48.31 |
| 資產總計 | 24,317,298 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,799,526 | 7.40 | 2,283,327 | 9.06 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,966 | 0.20 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 51,019 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 21,714 | 0.09 | 2,697 | 0.01 |
| 應付帳款 | 5,783,246 | 23.78 | 5,821,749 | 23.11 |
| 其他應付款 | 1,657,087 | 6.81 | 1,475,366 | 5.86 |
| 本期所得稅負債 | 184,575 | 0.76 | 162,720 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 1,311,439 | 5.39 | 2,297,947 | 9.12 |
| 流動負債合計 | 10,808,606 | 44.45 | 12,093,772 | 48.00 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,571,922 | 22.91 | 5,106,969 | 20.27 |
| 遞延所得稅負債 | 27,661 | 0.11 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 492,826 | 2.03 | 565,083 | 2.24 |
| 非流動負債合計 | 6,092,409 | 25.05 | 5,672,052 | 22.51 |
| 負債總計 | 16,901,015 | 69.50 | 17,765,824 | 70.51 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 20.24 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 20.24 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.77 | 673,456 | 2.67 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,049,379 | 4.32 | 995,491 | 3.95 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.61 | 148,098 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 609,465 | 2.51 | 538,877 | 2.14 |
| 保留盈餘合計 | 1,806,942 | 7.43 | 1,682,466 | 6.68 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -166,380 | -0.68 | -28,857 | -0.11 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,412,893 | 30.48 | 7,425,940 | 29.47 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,390 | 0.01 | 3,482 | 0.01 |
| 權益總計 | 7,416,283 | 30.50 | 7,429,422 | 29.49 |
| 負債及權益總計 | 24,317,298 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |