Test Rite — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年03月31日 | 105年01月01日至105年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 382,249 | 394,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 382,249 | 394,813 |
| 折舊費用 | 155,014 | 182,112 |
| 攤銷費用 | 34,173 | 37,243 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,026 | 10 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,534 | 131,301 |
| 利息費用 | 45,517 | 47,958 |
| 利息收入 | -4,879 | -5,946 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,775 | 1,754 |
| 處分投資損失（利益） | 3,424 | 729 |
| 其他項目 | -12,500 | -12,500 |
| 收益費損項目合計 | 237,084 | 382,661 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -298,225 | -118,894 |
| 應收票據（增加）減少 | 10,642 | 17,500 |
| 應收帳款（增加）減少 | -719,386 | -415,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,540 | -23,996 |
| 存貨（增加）減少 | 523,889 | 283,617 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,891 | -4,899 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,173 | -2,630 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 115 | -22,061 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 46,700 | -36,355 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -471,741 | -323,108 |
| 應付票據增加（減少） | -18,552 | 1,841 |
| 應付帳款增加（減少） | -34,070 | 241,250 |
| 其他應付款增加（減少） | -282,347 | -145,345 |
| 預收款項增加（減少） | -59,073 | -43,042 |
| 其他流動負債增加（減少） | -53,728 | -44,869 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,127 | -39,011 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -457,897 | -29,176 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -929,638 | -352,284 |
| 調整項目合計 | -692,554 | 30,377 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -310,305 | 425,190 |
| 收取之利息 | 5,113 | 5,850 |
| 支付之利息 | -46,040 | -48,376 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,059 | -3,878 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -362,291 | 378,786 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -19,822 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 51,711 | 71,054 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,088 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -62,720 | -245,035 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,601 | 18,109 |
| 存出保證金減少 | 19,802 | 3,908 |
| 取得無形資產 | -3,326 | -1,066 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,158 | -153,030 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,946,781 | 639,322 |
| 應付短期票券增加 | 0 | -49,966 |
| 舉借長期借款 | 450,000 | 2,503,300 |
| 償還長期借款 | -2,638,600 | -2,954,170 |
| 存入保證金減少 | -7,154 | -2,958 |
| 非控制權益變動 | -3,205 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 747,822 | 135,528 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -52,207 | 20,065 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 344,482 | 381,349 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,302,564 | 1,903,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,647,046 | 2,284,755 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,647,046 | 2,284,755 |