Test Rite — Interim / Quarterly Report 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年03月31日 | | 105年12月31日 | | 105年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,647,046 | 10.63 | 2,302,564 | 9.47 | 2,284,755 | 8.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 734,865 | 2.95 | 451,827 | 1.86 | 936,050 | 3.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 149,948 | 0.60 | 175,739 | 0.72 | 159,338 | 0.62 |
| 應收票據淨額 | 51,183 | 0.21 | 61,825 | 0.25 | 43,993 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 3,121,501 | 12.54 | 2,403,141 | 9.88 | 2,826,827 | 11.02 |
| 其他應收款淨額 | 282,362 | 1.13 | 244,056 | 1.00 | 281,648 | 1.10 |
| 存貨 | 6,118,841 | 24.58 | 6,642,730 | 27.32 | 6,434,992 | 25.08 |
| 預付款項 | 356,886 | 1.43 | 358,777 | 1.48 | 385,873 | 1.50 |
| 其他流動資產 | 22,694 | 0.09 | 21,768 | 0.09 | 66,612 | 0.26 |
| 流動資產合計 | 13,485,326 | 54.17 | 12,662,427 | 52.07 | 13,420,088 | 52.30 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 94,280 | 0.38 | 93,775 | 0.39 | 93,776 | 0.37 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 99,131 | 0.40 | 105,229 | 0.43 | 123,800 | 0.48 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,653,678 | 22.71 | 5,841,696 | 24.02 | 6,524,012 | 25.42 |
| 無形資產 | 2,564,795 | 10.30 | 2,571,957 | 10.58 | 2,610,960 | 10.17 |
| 遞延所得稅資產 | 1,278,677 | 5.14 | 1,279,315 | 5.26 | 1,258,738 | 4.91 |
| 其他非流動資產 | 1,720,099 | 6.91 | 1,762,899 | 7.25 | 1,630,653 | 6.35 |
| 非流動資產合計 | 11,410,660 | 45.83 | 11,654,871 | 47.93 | 12,241,939 | 47.70 |
| 資產總計 | 24,895,986 | 100.00 | 24,317,298 | 100.00 | 25,662,027 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,746,307 | 19.06 | 1,799,526 | 7.40 | 2,922,649 | 11.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47,790 | 0.19 | 51,019 | 0.21 | 10,232 | 0.04 |
| 應付票據 | 3,162 | 0.01 | 21,714 | 0.09 | 4,538 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,749,176 | 23.09 | 5,783,246 | 23.78 | 6,062,999 | 23.63 |
| 其他應付款 | 1,359,256 | 5.46 | 1,657,087 | 6.81 | 1,355,929 | 5.28 |
| 本期所得稅負債 | 298,590 | 1.20 | 184,575 | 0.76 | 245,730 | 0.96 |
| 其他流動負債 | 1,336,138 | 5.37 | 1,311,439 | 5.39 | 1,560,425 | 6.08 |
| 流動負債合計 | 13,540,419 | 54.39 | 10,808,606 | 44.45 | 12,162,502 | 47.39 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,233,322 | 12.99 | 5,571,922 | 22.91 | 5,227,914 | 20.37 |
| 遞延所得稅負債 | 31,591 | 0.13 | 27,661 | 0.11 | 34,430 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 475,545 | 1.91 | 492,826 | 2.03 | 510,614 | 1.99 |
| 非流動負債合計 | 3,740,458 | 15.02 | 6,092,409 | 25.05 | 5,772,958 | 22.50 |
| 負債總計 | 17,280,877 | 69.41 | 16,901,015 | 69.50 | 17,935,460 | 69.89 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 20.48 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 19.87 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 20.48 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 19.87 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.71 | 673,456 | 2.77 | 673,456 | 2.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,049,379 | 4.22 | 1,049,379 | 4.32 | 995,491 | 3.88 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.61 | 148,098 | 0.58 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 916,774 | 3.68 | 609,465 | 2.51 | 845,003 | 3.29 |
| 保留盈餘合計 | 2,114,251 | 8.49 | 1,806,942 | 7.43 | 1,988,592 | 7.75 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -271,646 | -1.09 | -166,380 | -0.68 | -37,754 | -0.15 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,614,936 | 30.59 | 7,412,893 | 30.48 | 7,723,169 | 30.10 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 173 | 0.00 | 3,390 | 0.01 | 3,398 | 0.01 |
| 權益總計 | 7,615,109 | 30.59 | 7,416,283 | 30.50 | 7,726,567 | 30.11 |
| 負債及權益總計 | 24,895,986 | 100.00 | 24,317,298 | 100.00 | 25,662,027 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |