Test Rite — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 530,706 | 607,349 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 530,706 | 607,349 |
| 折舊費用 | 316,433 | 357,824 |
| 攤銷費用 | 80,103 | 75,347 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,006 | 206 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 98,541 | 173,644 |
| 利息費用 | 107,370 | 111,709 |
| 利息收入 | -9,224 | -10,077 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 279 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,133 | 2,406 |
| 處分投資損失（利益） | -2,738 | -6,426 |
| 其他項目 | -25,000 | -25,000 |
| 收益費損項目合計 | 575,903 | 679,633 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -33,584 | -43,303 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,847 | 27,707 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,143,381 | -180,732 |
| 其他應收款（增加）減少 | -39,452 | -90,582 |
| 存貨（增加）減少 | 526,075 | 587,067 |
| 預付款項（增加）減少 | 60,222 | -69,483 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,524 | 14,153 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 244 | 122 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -12,632 | -21,565 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -604,137 | 223,384 |
| 應付票據增加（減少） | -20,608 | 2,272 |
| 應付帳款增加（減少） | -352,529 | -458,935 |
| 其他應付款增加（減少） | -154,947 | 251,916 |
| 預收款項增加（減少） | 7,994 | 71,962 |
| 其他流動負債增加（減少） | -68,048 | -113,068 |
| 其他營業負債增加（減少） | -1,973 | -38,353 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -590,111 | -284,206 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,194,248 | -60,822 |
| 調整項目合計 | -618,345 | 618,811 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -87,639 | 1,226,160 |
| 收取之利息 | 8,725 | 10,108 |
| 支付之利息 | -107,842 | -113,721 |
| 退還（支付）之所得稅 | -161,539 | -105,160 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -348,295 | 1,017,387 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -20,756 | -3,505 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 24,814 | 74,754 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,088 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,999 | -295,898 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,247 | 24,085 |
| 存出保證金減少 | 12,289 | 62,085 |
| 取得無形資產 | -3,326 | -22,909 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -44,819 | -161,388 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 2,630,372 | 42,003 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,974 |
| 舉借長期借款 | 950,000 | 4,420,439 |
| 償還長期借款 | -3,382,738 | -5,074,745 |
| 存入保證金減少 | -1,992 | -7,430 |
| 非控制權益變動 | 54,820 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 250,462 | -649,707 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 12,035 | -24,227 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -130,617 | 182,065 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,302,564 | 1,903,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,171,947 | 2,085,471 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,171,947 | 2,085,471 |