Test Rite — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 10, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年06月30日 | | 105年12月31日 | | 105年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,171,947 | 8.90 | 2,302,564 | 9.47 | 2,085,471 | 8.47 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 430,959 | 1.77 | 451,827 | 1.86 | 815,039 | 3.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 73,850 | 0.30 | 172,069 | 0.71 | 14,222 | 0.06 |
| 應收票據淨額 | 24,978 | 0.10 | 61,825 | 0.25 | 33,786 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 3,544,516 | 14.53 | 2,403,141 | 9.88 | 2,591,973 | 10.52 |
| 其他應收款淨額 | 284,007 | 1.16 | 244,056 | 1.00 | 348,107 | 1.41 |
| 存貨 | 6,116,655 | 25.08 | 6,642,730 | 27.32 | 6,131,542 | 24.89 |
| 預付款項 | 277,066 | 1.14 | 337,288 | 1.39 | 407,479 | 1.65 |
| 其他流動資產 | 22,918 | 0.09 | 21,768 | 0.09 | 26,964 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 12,946,896 | 53.08 | 12,637,268 | 51.97 | 12,454,583 | 50.56 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 94,329 | 0.39 | 93,775 | 0.39 | 93,776 | 0.38 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 203,060 | 0.83 | 108,899 | 0.45 | 268,721 | 1.09 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,862,492 | 24.04 | 6,167,803 | 25.36 | 6,330,620 | 25.70 |
| 無形資產 | 2,574,604 | 10.56 | 2,571,957 | 10.58 | 2,595,393 | 10.54 |
| 遞延所得稅資產 | 1,310,304 | 5.37 | 1,279,315 | 5.26 | 1,257,731 | 5.11 |
| 其他非流動資產 | 1,399,332 | 5.74 | 1,458,281 | 6.00 | 1,632,557 | 6.63 |
| 非流動資產合計 | 11,444,121 | 46.92 | 11,680,030 | 48.03 | 12,178,798 | 49.44 |
| 資產總計 | 24,391,017 | 100.00 | 24,317,298 | 100.00 | 24,633,381 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 4,429,898 | 18.16 | 1,799,526 | 7.40 | 2,325,330 | 9.44 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 19,992 | 0.08 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 92,370 | 0.38 | 51,019 | 0.21 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 1,106 | 0.00 | 21,714 | 0.09 | 4,969 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,430,717 | 22.27 | 5,783,246 | 23.78 | 5,362,814 | 21.77 |
| 其他應付款 | 2,034,981 | 8.34 | 1,657,087 | 6.81 | 2,128,865 | 8.64 |
| 本期所得稅負債 | 198,321 | 0.81 | 184,575 | 0.76 | 236,913 | 0.96 |
| 其他流動負債 | 1,116,385 | 4.58 | 1,311,439 | 5.39 | 2,174,858 | 8.83 |
| 流動負債合計 | 13,303,778 | 54.54 | 10,808,606 | 44.45 | 12,253,741 | 49.74 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,249,184 | 13.32 | 5,571,922 | 22.91 | 4,534,646 | 18.41 |
| 遞延所得稅負債 | 23,604 | 0.10 | 27,661 | 0.11 | 33,847 | 0.14 |
| 其他非流動負債 | 492,918 | 2.02 | 492,826 | 2.03 | 494,300 | 2.01 |
| 非流動負債合計 | 3,765,706 | 15.44 | 6,092,409 | 25.05 | 5,062,793 | 20.55 |
| 負債總計 | 17,069,484 | 69.98 | 16,901,015 | 69.50 | 17,316,534 | 70.30 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 20.90 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 20.70 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 20.90 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 20.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 647,962 | 2.66 | 673,456 | 2.77 | 673,456 | 2.73 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,110,326 | 4.55 | 1,049,379 | 4.32 | 1,049,379 | 4.26 |
| 特別盈餘公積 | 166,380 | 0.68 | 148,098 | 0.61 | 148,098 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 444,490 | 1.82 | 609,465 | 2.51 | 424,019 | 1.72 |
| 保留盈餘合計 | 1,721,196 | 7.06 | 1,806,942 | 7.43 | 1,621,496 | 6.58 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -205,266 | -0.84 | -166,380 | -0.68 | -80,378 | -0.33 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,262,767 | 29.78 | 7,412,893 | 30.48 | 7,313,449 | 29.69 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 58,766 | 0.24 | 3,390 | 0.01 | 3,398 | 0.01 |
| 權益總計 | 7,321,533 | 30.02 | 7,416,283 | 30.50 | 7,316,847 | 29.70 |
| 負債及權益總計 | 24,391,017 | 100.00 | 24,317,298 | 100.00 | 24,633,381 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |