Test Rite — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 106年09月30日 | | 105年12月31日 | | 105年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,284,082 | 9.30 | 2,302,564 | 9.47 | 2,127,106 | 8.05 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 611,865 | 2.49 | 451,827 | 1.86 | 2,733,183 | 10.34 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 63,468 | 0.26 | 172,069 | 0.71 | 169,022 | 0.64 |
| 應收票據淨額 | 52,582 | 0.21 | 61,825 | 0.25 | 67,922 | 0.26 |
| 應收帳款淨額 | 3,635,376 | 14.80 | 2,403,141 | 9.88 | 2,691,727 | 10.19 |
| 其他應收款淨額 | 258,664 | 1.05 | 244,056 | 1.00 | 328,393 | 1.24 |
| 存貨 | 5,884,316 | 23.96 | 6,642,730 | 27.32 | 6,012,694 | 22.75 |
| 預付款項 | 420,277 | 1.71 | 337,288 | 1.39 | 413,435 | 1.56 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 59,167 | 0.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 38,184 | 0.16 | 21,768 | 0.09 | 32,528 | 0.12 |
| 流動資產合計 | 13,307,981 | 54.19 | 12,637,268 | 51.97 | 14,576,010 | 55.16 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 82,399 | 0.34 | 93,775 | 0.39 | 93,501 | 0.35 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 158,279 | 0.64 | 108,899 | 0.45 | 177,190 | 0.67 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,714,285 | 23.27 | 6,167,803 | 25.36 | 6,200,316 | 23.46 |
| 無形資產 | 2,573,019 | 10.48 | 2,571,957 | 10.58 | 2,569,584 | 9.72 |
| 遞延所得稅資產 | 1,328,280 | 5.41 | 1,279,315 | 5.26 | 1,256,556 | 4.76 |
| 其他非流動資產 | 1,391,536 | 5.67 | 1,458,281 | 6.00 | 1,551,053 | 5.87 |
| 非流動資產合計 | 11,247,798 | 45.81 | 11,680,030 | 48.03 | 11,848,200 | 44.84 |
| 資產總計 | 24,555,779 | 100.00 | 24,317,298 | 100.00 | 26,424,210 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,722,264 | 15.16 | 1,799,526 | 7.40 | 6,127,751 | 23.19 |
| 應付短期票券 | 79,976 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 35,195 | 0.14 | 51,019 | 0.21 | 125,685 | 0.48 |
| 應付票據 | 1,662 | 0.01 | 21,714 | 0.09 | 6,616 | 0.03 |
| 應付帳款 | 5,440,160 | 22.15 | 5,783,246 | 23.78 | 5,358,622 | 20.28 |
| 其他應付款 | 1,477,377 | 6.02 | 1,657,087 | 6.81 | 1,651,672 | 6.25 |
| 本期所得稅負債 | 99,036 | 0.40 | 184,575 | 0.76 | 212,235 | 0.80 |
| 其他流動負債 | 1,348,995 | 5.49 | 1,311,439 | 5.39 | 1,784,867 | 6.75 |
| 流動負債合計 | 12,204,665 | 49.70 | 10,808,606 | 44.45 | 15,267,448 | 57.78 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,331,928 | 17.64 | 5,571,922 | 22.91 | 3,255,382 | 12.32 |
| 遞延所得稅負債 | 25,893 | 0.11 | 27,661 | 0.11 | 33,087 | 0.13 |
| 其他非流動負債 | 495,250 | 2.02 | 492,826 | 2.03 | 464,091 | 1.76 |
| 非流動負債合計 | 4,853,071 | 19.76 | 6,092,409 | 25.05 | 3,752,560 | 14.20 |
| 負債總計 | 17,057,736 | 69.47 | 16,901,015 | 69.50 | 19,020,008 | 71.98 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 20.76 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 19.30 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 20.76 | 5,098,875 | 20.97 | 5,098,875 | 19.30 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 647,962 | 2.64 | 673,456 | 2.77 | 673,456 | 2.55 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,110,326 | 4.52 | 1,049,379 | 4.32 | 1,049,379 | 3.97 |
| 特別盈餘公積 | 166,380 | 0.68 | 148,098 | 0.61 | 148,098 | 0.56 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 605,757 | 2.47 | 609,465 | 2.51 | 576,368 | 2.18 |
| 保留盈餘合計 | 1,882,463 | 7.67 | 1,806,942 | 7.43 | 1,773,845 | 6.71 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -171,626 | -0.70 | -166,380 | -0.68 | -145,268 | -0.55 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,457,674 | 30.37 | 7,412,893 | 30.48 | 7,400,908 | 28.01 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 40,369 | 0.16 | 3,390 | 0.01 | 3,294 | 0.01 |
| 權益總計 | 7,498,043 | 30.53 | 7,416,283 | 30.50 | 7,404,202 | 28.02 |
| 負債及權益總計 | 24,555,779 | 100.00 | 24,317,298 | 100.00 | 26,424,210 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |