Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 24, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 892,363 | 865,105 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 892,363 | 865,105 |
| 折舊費用 | 668,072 | 668,155 |
| 攤銷費用 | 148,317 | 155,210 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,601 | 267 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 166,047 | 2,092 |
| 利息費用 | 229,381 | 216,533 |
| 利息收入 | -19,984 | -25,505 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 25,647 | 4,795 |
| 處分無形資產損失（利益） | 117 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | -8,932 | -37,662 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 9,699 |
| 其他項目 | -50,000 | -50,000 |
| 收益費損項目合計 | 1,174,266 | 948,810 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 381,031 | 224,548 |
| 應收票據（增加）減少 | -332 | 17,342 |
| 應收帳款（增加）減少 | -7,295 | 721,551 |
| 其他應收款（增加）減少 | 13,704 | 159,272 |
| 存貨（增加）減少 | 75,879 | -250,430 |
| 預付款項（增加）減少 | 22,197 | 8,035 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,586 | 82,231 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 328 | -471 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 142,878 | 92,556 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 647,976 | 1,054,634 |
| 應付票據增加（減少） | 19,017 | -32,519 |
| 應付帳款增加（減少） | -38,503 | -697,650 |
| 其他應付款增加（減少） | 247,492 | -155,207 |
| 預收款項增加（減少） | 51,893 | 38,088 |
| 其他流動負債增加（減少） | -34,760 | -81,271 |
| 其他營業負債增加（減少） | -76,155 | -36,245 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,984 | -964,804 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 816,960 | 89,830 |
| 調整項目合計 | 1,991,226 | 1,038,640 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,883,589 | 1,903,745 |
| 收取之利息 | 19,780 | 26,513 |
| 支付之利息 | -232,989 | -215,309 |
| 退還（支付）之所得稅 | -203,831 | -169,967 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,466,549 | 1,544,982 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -163,174 | -156,132 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 229,548 | 17,458 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -32,500 |
| 預付投資款減少 | 0 | 44,404 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -144,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -679,255 | -1,010,298 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 22,447 | 3,065 |
| 存出保證金減少 | 157,161 | 5,668 |
| 取得無形資產 | -23,105 | -36,295 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -456,378 | -1,309,232 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -483,801 | -600,059 |
| 應付短期票券減少 | -49,966 | -29,991 |
| 舉借長期借款 | 6,761,305 | 9,932,056 |
| 償還長期借款 | -7,299,993 | -9,383,950 |
| 存入保證金增加 | 0 | 25,173 |
| 存入保證金減少 | -13,262 | 0 |
| 發放現金股利 | -484,393 | -577,401 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 157,398 |
| 取得子公司股權 | 0 | -55,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,570,110 | -532,742 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -40,903 | -115,730 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 399,158 | -412,722 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,903,406 | 2,316,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,302,564 | 1,903,406 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,302,564 | 1,903,406 |