Test Rite — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 9, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 687,600 | 790,813 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 687,600 | 790,813 |
| 折舊費用 | 473,716 | 511,411 |
| 攤銷費用 | 100,829 | 112,327 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,635 | 2,322 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 5,493 | 312,625 |
| 利息費用 | 164,504 | 169,337 |
| 利息收入 | -13,816 | -14,483 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 42 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 8,728 | 3,196 |
| 處分投資損失（利益） | -4,004 | -7,998 |
| 金融資產減損損失 | 11,958 | 0 |
| 其他項目 | -37,500 | -37,500 |
| 收益費損項目合計 | 712,585 | 1,051,237 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -177,351 | -1,973,171 |
| 應收票據（增加）減少 | 9,243 | -6,429 |
| 應收帳款（增加）減少 | -1,234,870 | -282,602 |
| 其他應收款（增加）減少 | -14,817 | -71,069 |
| 存貨（增加）減少 | 758,414 | 705,915 |
| 預付款項（增加）減少 | -82,989 | -75,439 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,618 | 14,709 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 308 | 290 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -38,441 | 28,554 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -787,121 | -1,659,242 |
| 應付票據增加（減少） | -20,052 | 3,919 |
| 應付帳款增加（減少） | -343,086 | -463,127 |
| 其他應付款增加（減少） | -164,211 | 257,226 |
| 預收款項增加（減少） | -6,230 | 52,435 |
| 其他流動負債增加（減少） | -68,714 | -112,060 |
| 其他營業負債增加（減少） | -8,916 | -47,437 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -611,209 | -309,044 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,398,330 | -1,968,286 |
| 調整項目合計 | -685,745 | -917,049 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,855 | -126,236 |
| 收取之利息 | 14,025 | 14,715 |
| 支付之利息 | -164,914 | -171,326 |
| 退還（支付）之所得稅 | -262,860 | -183,056 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -411,894 | -465,903 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -15,682 | -174,356 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 74,903 | 182,336 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -1,088 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -120,124 | -364,026 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 26,247 | 21,910 |
| 存出保證金減少 | 2,635 | 139,964 |
| 取得無形資產 | -8,645 | -32,477 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -41,754 | -226,649 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 1,922,738 | 3,844,424 |
| 應付短期票券增加 | 79,976 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -49,966 |
| 舉借長期借款 | 2,372,689 | 4,210,671 |
| 償還長期借款 | -3,462,683 | -6,515,713 |
| 存入保證金減少 | -20 | -16,055 |
| 發放現金股利 | -550,678 | -484,393 |
| 非控制權益變動 | 34,869 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 396,891 | 988,968 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 38,275 | -72,716 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -18,482 | 223,700 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,302,564 | 1,903,406 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,284,082 | 2,127,106 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,284,082 | 2,127,106 |