Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Mar 25, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 865,105 | 883,144 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 865,105 | 883,144 |
| 折舊費用 | 668,155 | 644,286 |
| 攤銷費用 | 155,210 | 165,887 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 267 | -808 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,092 | -317,254 |
| 利息費用 | 216,533 | 188,093 |
| 利息收入 | -25,505 | -17,992 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,226 | 8,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,795 | 5,038 |
| 處分投資損失（利益） | -37,662 | -2,115 |
| 金融資產減損損失 | 9,699 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -50,000 | -50,000 |
| 收益費損項目合計 | 948,810 | 623,385 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 224,548 | 81,141 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,342 | -73,659 |
| 應收帳款（增加）減少 | 721,551 | -276,740 |
| 其他應收款（增加）減少 | 159,272 | 44,715 |
| 存貨（增加）減少 | -250,430 | -541,749 |
| 預付款項（增加）減少 | 8,035 | 178,200 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 82,231 | 23,704 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -471 | -1,445 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 92,556 | -231,855 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,054,634 | -797,688 |
| 應付票據增加（減少） | -32,519 | -66,187 |
| 應付帳款增加（減少） | -697,650 | 495,112 |
| 其他應付款增加（減少） | -155,207 | -462,306 |
| 預收款項增加（減少） | 38,088 | -138,635 |
| 其他流動負債增加（減少） | -81,271 | -23,095 |
| 其他營業負債增加（減少） | -36,245 | 11,639 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -964,804 | -183,472 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 89,830 | -981,160 |
| 調整項目合計 | 1,038,640 | -357,775 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,903,745 | 525,369 |
| 收取之利息 | 26,513 | 17,790 |
| 支付之利息 | -215,309 | -177,343 |
| 退還（支付）之所得稅 | -169,967 | -190,271 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,544,982 | 175,545 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | -465,474 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -156,132 | -6,438 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 17,458 | 13,893 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | -32,500 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,853 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | -44,404 |
| 預付投資款減少 | 44,404 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -144,602 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,010,298 | -731,541 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,065 | 7,187 |
| 存出保證金增加 | 5,668 | -41,211 |
| 取得無形資產 | -36,295 | -40,477 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,309,232 | -1,305,612 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 493,119 |
| 短期借款減少 | -600,059 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 69,960 |
| 應付短期票券減少 | -29,991 | 0 |
| 舉借長期借款 | 9,932,056 | 3,510,564 |
| 償還長期借款 | -9,383,950 | -2,875,675 |
| 存入保證金增加 | 25,173 | 27,465 |
| 發放現金股利 | -577,401 | -502,088 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 157,398 | 322,759 |
| 取得子公司股權 | -55,968 | -13,596 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -532,742 | 1,032,508 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -115,730 | -4,752 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -412,722 | -102,311 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,316,128 | 2,418,439 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,903,406 | 2,316,128 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,903,406 | 2,316,128 |