Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,813 | 389,298 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,813 | 389,298 |
| 折舊費用 | 182,112 | 156,502 |
| 攤銷費用 | 37,243 | 44,878 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 10 | 832 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 131,301 | -44,974 |
| 利息費用 | 47,958 | 41,535 |
| 利息收入 | -5,946 | -5,411 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,754 | 166 |
| 處分投資損失（利益） | 729 | -6,822 |
| 其他項目 | -12,500 | -12,500 |
| 收益費損項目合計 | 382,661 | 174,206 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -118,894 | 9,320 |
| 應收票據（增加）減少 | 17,500 | 16,796 |
| 應收帳款（增加）減少 | -415,390 | 260,067 |
| 其他應收款（增加）減少 | -23,996 | 172,722 |
| 存貨（增加）減少 | 283,617 | 512,315 |
| 預付款項（增加）減少 | -4,899 | -27,044 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,630 | 72,883 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -22,061 | 54 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -36,355 | -86,543 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -323,108 | 930,570 |
| 應付票據增加（減少） | 1,841 | -22,914 |
| 應付帳款增加（減少） | 241,250 | -612,782 |
| 其他應付款增加（減少） | -145,345 | -315,572 |
| 預收款項增加（減少） | -43,042 | -20,528 |
| 其他流動負債增加（減少） | -44,869 | 50,090 |
| 其他營業負債增加（減少） | -39,011 | -15,688 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,176 | -937,394 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -352,284 | -6,824 |
| 調整項目合計 | 30,377 | 167,382 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 425,190 | 556,680 |
| 收取之利息 | 5,850 | 4,269 |
| 支付之利息 | -48,376 | -40,176 |
| 退還（支付）之所得稅 | -3,878 | -7,046 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 378,786 | 513,727 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 71,054 | 24,455 |
| 預付投資款減少 | 0 | 44,404 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -144,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -245,035 | -130,767 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 18,109 | 2,018 |
| 存出保證金增加 | 0 | -38,390 |
| 存出保證金減少 | 3,908 | 0 |
| 取得無形資產 | -1,066 | -38 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -153,030 | -242,920 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 639,322 | 327,777 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 9 |
| 應付短期票券減少 | -49,966 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,503,300 | 379,656 |
| 償還長期借款 | -2,954,170 | -800,369 |
| 存入保證金增加 | 0 | 6,444 |
| 存入保證金減少 | -2,958 | 0 |
| 取得子公司股權 | 0 | -55,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 135,528 | -142,451 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,065 | -62,223 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 381,349 | 66,133 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,903,406 | 2,316,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,284,755 | 2,382,261 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,284,755 | 2,382,261 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |