Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

May 12, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年03月31日 | | 104年12月31日 | | 104年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,284,755 | 8.90 | 1,903,406 | 7.55 | 2,382,261 | 9.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 936,050 | 3.65 | 938,954 | 3.73 | 1,170,408 | 4.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 159,338 | 0.62 | 297,342 | 1.18 | 134,213 | 0.53 |
| 應收票據淨額 | 43,993 | 0.17 | 61,493 | 0.24 | 62,039 | 0.25 |
| 應收帳款淨額 | 2,826,827 | 11.02 | 2,411,447 | 9.57 | 2,872,366 | 11.41 |
| 其他應收款淨額 | 281,648 | 1.10 | 257,556 | 1.02 | 246,256 | 0.98 |
| 存貨 | 6,434,992 | 25.08 | 6,718,609 | 26.67 | 5,941,019 | 23.60 |
| 預付款項 | 385,873 | 1.50 | 380,974 | 1.51 | 416,053 | 1.65 |
| 其他流動資產 | 66,612 | 0.26 | 53,586 | 0.21 | 34,922 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 13,420,088 | 52.30 | 13,023,367 | 51.69 | 13,259,537 | 52.67 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,776 | 0.37 | 94,011 | 0.37 | 70,558 | 0.28 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 123,800 | 0.48 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.20 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,524,012 | 25.42 | 6,411,230 | 25.45 | 6,116,208 | 24.29 |
| 無形資產 | 2,610,960 | 10.17 | 2,613,288 | 10.37 | 2,667,747 | 10.60 |
| 遞延所得稅資產 | 1,258,738 | 4.91 | 1,248,753 | 4.96 | 1,179,398 | 4.68 |
| 其他非流動資產 | 1,630,653 | 6.35 | 1,754,597 | 6.96 | 1,832,876 | 7.28 |
| 非流動資產合計 | 12,241,939 | 47.70 | 12,171,879 | 48.31 | 11,916,787 | 47.33 |
| 資產總計 | 25,662,027 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 | 25,176,324 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,922,649 | 11.39 | 2,283,327 | 9.06 | 3,211,163 | 12.75 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,966 | 0.20 | 79,966 | 0.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 10,232 | 0.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,538 | 0.02 | 2,697 | 0.01 | 12,302 | 0.05 |
| 應付帳款 | 6,062,999 | 23.63 | 5,821,749 | 23.11 | 5,906,617 | 23.46 |
| 其他應付款 | 1,355,929 | 5.28 | 1,475,366 | 5.86 | 1,235,271 | 4.91 |
| 本期所得稅負債 | 245,730 | 0.96 | 162,720 | 0.65 | 151,762 | 0.60 |
| 其他流動負債 | 1,560,425 | 6.08 | 2,297,947 | 9.12 | 1,177,319 | 4.68 |
| 流動負債合計 | 12,162,502 | 47.39 | 12,093,772 | 48.00 | 11,774,400 | 46.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,227,914 | 20.37 | 5,106,969 | 20.27 | 5,341,791 | 21.22 |
| 遞延所得稅負債 | 34,430 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 510,614 | 1.99 | 565,083 | 2.24 | 507,523 | 2.02 |
| 非流動負債合計 | 5,772,958 | 22.50 | 5,672,052 | 22.51 | 5,849,314 | 23.23 |
| 負債總計 | 17,935,460 | 69.89 | 17,765,824 | 70.51 | 17,623,714 | 70.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 19.87 | 5,098,875 | 20.24 | 5,139,555 | 20.41 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 19.87 | 5,098,875 | 20.24 | 5,139,555 | 20.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.62 | 673,456 | 2.67 | 678,829 | 2.70 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 995,491 | 3.88 | 995,491 | 3.95 | 929,953 | 3.69 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.58 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 845,003 | 3.29 | 538,877 | 2.14 | 931,559 | 3.70 |
| 保留盈餘合計 | 1,988,592 | 7.75 | 1,682,466 | 6.68 | 2,009,610 | 7.98 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -37,754 | -0.15 | -28,857 | -0.11 | -32,365 | -0.13 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -248,171 | -0.99 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,723,169 | 30.10 | 7,425,940 | 29.47 | 7,547,458 | 29.98 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,398 | 0.01 | 3,482 | 0.01 | 5,152 | 0.02 |
| 權益總計 | 7,726,567 | 30.11 | 7,429,422 | 29.49 | 7,552,610 | 30.00 |
| 負債及權益總計 | 25,662,027 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 | 25,176,324 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 11,868,000 | |