Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 607,349 | 555,672 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 607,349 | 555,672 |
| 折舊費用 | 336,335 | 309,561 |
| 攤銷費用 | 75,347 | 78,344 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 206 | 793 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 173,644 | 215,217 |
| 利息費用 | 94,029 | 87,322 |
| 利息收入 | -10,077 | -10,022 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,406 | 978 |
| 處分投資損失（利益） | -6,426 | -17,144 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -25,000 | -25,000 |
| 收益費損項目合計 | 640,464 | 645,275 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -43,303 | 167,623 |
| 應收票據（增加）減少 | 27,707 | 36,911 |
| 應收帳款（增加）減少 | -180,732 | 559,891 |
| 其他應收款（增加）減少 | -90,582 | 177,343 |
| 存貨（增加）減少 | 587,067 | 680,439 |
| 預付款項（增加）減少 | -47,994 | 18,339 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,153 | 80,003 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 122 | 15 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -21,565 | 47,148 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 244,873 | 1,767,712 |
| 應付票據增加（減少） | 2,272 | -27,229 |
| 應付帳款增加（減少） | -458,935 | -1,027,004 |
| 其他應付款增加（減少） | 251,916 | -434,771 |
| 預收款項增加（減少） | 71,962 | 68,400 |
| 其他流動負債增加（減少） | -113,068 | -11,821 |
| 其他營業負債增加（減少） | -38,353 | 6,647 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -284,206 | -1,425,778 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -39,333 | 341,934 |
| 調整項目合計 | 601,131 | 987,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,208,480 | 1,542,881 |
| 收取之利息 | 10,108 | 9,553 |
| 支付之利息 | -96,041 | -86,810 |
| 退還（支付）之所得稅 | -105,160 | -66,885 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,017,387 | 1,398,739 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -3,505 | -73,192 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 74,754 | 24,455 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 0 | 44,404 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -144,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -295,898 | -439,965 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 24,085 | 15,785 |
| 存出保證金減少 | 62,085 | 27,346 |
| 取得無形資產 | -22,909 | -21,155 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,388 | -566,924 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 42,003 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -753,223 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 20 |
| 應付短期票券減少 | -29,974 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,420,439 | 3,749,696 |
| 償還長期借款 | -5,074,745 | -3,457,731 |
| 存入保證金增加 | 0 | 7,802 |
| 存入保證金減少 | -7,430 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 157,398 |
| 取得子公司股權 | 0 | -55,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -649,707 | -352,006 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -24,227 | -57,099 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 182,065 | 422,710 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,903,406 | 2,316,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,085,471 | 2,738,838 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,085,471 | 2,738,838 |