Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 11, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年06月30日 | | 104年12月31日 | | 104年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,085,471 | 8.47 | 1,903,406 | 7.55 | 2,738,838 | 11.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 815,039 | 3.31 | 938,954 | 3.73 | 762,964 | 3.10 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 0 | 0.00 | 297,342 | 1.18 | 207,405 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 33,786 | 0.14 | 61,493 | 0.24 | 41,924 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 2,591,973 | 10.52 | 2,411,447 | 9.57 | 2,572,581 | 10.45 |
| 其他應收款淨額 | 348,107 | 1.41 | 257,556 | 1.02 | 240,962 | 0.98 |
| 存貨 | 6,131,542 | 24.89 | 6,718,609 | 26.67 | 5,772,895 | 23.45 |
| 預付款項 | 428,968 | 1.74 | 380,974 | 1.51 | 370,670 | 1.51 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 26,964 | 0.11 | 53,586 | 0.21 | 27,841 | 0.11 |
| 流動資產合計 | 12,461,850 | 50.59 | 13,023,367 | 51.69 | 12,736,080 | 51.74 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,776 | 0.38 | 94,011 | 0.37 | 70,357 | 0.29 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 282,943 | 1.15 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,993,769 | 24.33 | 6,411,230 | 25.45 | 6,131,963 | 24.91 |
| 無形資產 | 2,595,393 | 10.54 | 2,613,288 | 10.37 | 2,599,432 | 10.56 |
| 遞延所得稅資產 | 1,257,731 | 5.11 | 1,248,753 | 4.96 | 1,208,153 | 4.91 |
| 其他非流動資產 | 1,947,919 | 7.91 | 1,754,597 | 6.96 | 1,820,750 | 7.40 |
| 非流動資產合計 | 12,171,531 | 49.41 | 12,171,879 | 48.31 | 11,880,655 | 48.26 |
| 資產總計 | 24,633,381 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 | 24,616,735 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,325,330 | 9.44 | 2,283,327 | 9.06 | 2,130,163 | 8.65 |
| 應付短期票券 | 19,992 | 0.08 | 49,966 | 0.20 | 79,977 | 0.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,969 | 0.02 | 2,697 | 0.01 | 7,987 | 0.03 |
| 應付帳款 | 5,362,814 | 21.77 | 5,821,749 | 23.11 | 5,492,395 | 22.31 |
| 其他應付款 | 2,128,865 | 8.64 | 1,475,366 | 5.86 | 1,695,786 | 6.89 |
| 本期所得稅負債 | 236,913 | 0.96 | 162,720 | 0.65 | 180,897 | 0.73 |
| 其他流動負債 | 2,174,858 | 8.83 | 2,297,947 | 9.12 | 1,996,359 | 8.11 |
| 流動負債合計 | 12,253,741 | 49.74 | 12,093,772 | 48.00 | 11,583,564 | 47.06 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 4,534,646 | 18.41 | 5,106,969 | 20.27 | 5,262,369 | 21.38 |
| 遞延所得稅負債 | 33,847 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 494,300 | 2.01 | 565,083 | 2.24 | 519,243 | 2.11 |
| 非流動負債合計 | 5,062,793 | 20.55 | 5,672,052 | 22.51 | 5,781,612 | 23.49 |
| 負債總計 | 17,316,534 | 70.30 | 17,765,824 | 70.51 | 17,365,176 | 70.54 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 20.70 | 5,098,875 | 20.24 | 5,139,555 | 20.88 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 20.70 | 5,098,875 | 20.24 | 5,139,555 | 20.88 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.73 | 673,456 | 2.67 | 678,829 | 2.76 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,049,379 | 4.26 | 995,491 | 3.95 | 995,491 | 4.04 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.60 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 424,019 | 1.72 | 538,877 | 2.14 | 398,083 | 1.62 |
| 保留盈餘合計 | 1,621,496 | 6.58 | 1,682,466 | 6.68 | 1,541,672 | 6.26 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -80,378 | -0.33 | -28,857 | -0.11 | -27,814 | -0.11 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -85,066 | -0.35 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,313,449 | 29.69 | 7,425,940 | 29.47 | 7,247,176 | 29.44 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,398 | 0.01 | 3,482 | 0.01 | 4,383 | 0.02 |
| 權益總計 | 7,316,847 | 29.70 | 7,429,422 | 29.49 | 7,251,559 | 29.46 |
| 負債及權益總計 | 24,633,381 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 | 24,616,735 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 4,068,000 | |