Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 790,813 | 755,270 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 790,813 | 755,270 |
| 折舊費用 | 489,922 | 502,896 |
| 攤銷費用 | 112,327 | 116,708 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,322 | 797 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 312,625 | -144,349 |
| 利息費用 | 143,027 | 140,047 |
| 利息收入 | -14,483 | -13,505 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 5,226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,196 | 1,828 |
| 處分投資損失（利益） | -7,998 | -28,019 |
| 其他項目 | -37,500 | -37,500 |
| 收益費損項目合計 | 1,003,438 | 544,129 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,973,171 | -172,564 |
| 應收票據（增加）減少 | -6,429 | -4,213 |
| 應收帳款（增加）減少 | -282,602 | 62,151 |
| 其他應收款（增加）減少 | -71,069 | 76,324 |
| 存貨（增加）減少 | 705,915 | 343,921 |
| 預付款項（增加）減少 | -53,950 | 3,785 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 14,709 | 97,126 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 290 | -10,422 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 28,554 | -74,591 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,637,753 | 321,517 |
| 應付票據增加（減少） | 3,919 | -26,566 |
| 應付帳款增加（減少） | -463,127 | -732,891 |
| 其他應付款增加（減少） | 257,226 | -62,780 |
| 預收款項增加（減少） | 52,435 | 73,587 |
| 其他流動負債增加（減少） | -112,060 | -205,102 |
| 其他營業負債增加（減少） | -47,437 | 23,432 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -309,044 | -930,320 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,946,797 | -608,803 |
| 調整項目合計 | -943,359 | -64,674 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -152,546 | 690,596 |
| 收取之利息 | 14,715 | 13,335 |
| 支付之利息 | -145,016 | -137,566 |
| 退還（支付）之所得稅 | -183,056 | -134,366 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -465,903 | 431,999 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -174,356 | -148,399 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 182,336 | 18,285 |
| 預付投資款減少 | 0 | 44,404 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -144,602 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -364,026 | -660,946 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 21,910 | 2,319 |
| 存出保證金減少 | 139,964 | 32,425 |
| 取得無形資產 | -32,477 | -36,343 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -226,649 | -892,857 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 3,844,424 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -46,122 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 40 |
| 應付短期票券減少 | -49,966 | 0 |
| 舉借長期借款 | 4,210,671 | 6,427,096 |
| 償還長期借款 | -6,515,713 | -5,490,544 |
| 存入保證金增加 | 0 | 13,758 |
| 存入保證金減少 | -16,055 | 0 |
| 發放現金股利 | -484,393 | -577,401 |
| 員工購買庫藏股 | 0 | 157,398 |
| 取得子公司股權 | 0 | -55,968 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 988,968 | 428,257 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -72,716 | -69,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 223,700 | -102,321 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,903,406 | 2,316,128 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,127,106 | 2,213,807 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,127,106 | 2,213,807 |