Test Rite — Interim / Quarterly Report 2016

Nov 10, 2016

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國105年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 105年09月30日 | | 104年12月31日 | | 104年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,127,106 | 8.05 | 1,903,406 | 7.55 | 2,213,807 | 8.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 2,733,183 | 10.34 | 938,954 | 3.73 | 1,472,348 | 5.65 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 169,022 | 0.64 | 297,342 | 1.18 | 288,782 | 1.11 |
| 應收票據淨額 | 67,922 | 0.26 | 61,493 | 0.24 | 83,048 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 2,691,727 | 10.19 | 2,411,447 | 9.57 | 3,070,317 | 11.79 |
| 其他應收款淨額 | 328,393 | 1.24 | 257,556 | 1.02 | 341,682 | 1.31 |
| 存貨 | 6,012,694 | 22.75 | 6,718,609 | 26.67 | 6,109,413 | 23.45 |
| 預付款項 | 434,924 | 1.65 | 380,974 | 1.51 | 385,224 | 1.48 |
| 其他流動資產 | 32,528 | 0.12 | 53,586 | 0.21 | 40,943 | 0.16 |
| 流動資產合計 | 14,597,499 | 55.24 | 13,023,367 | 51.69 | 14,005,564 | 53.77 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 93,501 | 0.35 | 94,011 | 0.37 | 71,601 | 0.27 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 177,190 | 0.67 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,868,837 | 22.21 | 6,411,230 | 25.45 | 6,428,638 | 24.68 |
| 無形資產 | 2,569,584 | 9.72 | 2,613,288 | 10.37 | 2,616,176 | 10.04 |
| 遞延所得稅資產 | 1,256,556 | 4.76 | 1,248,753 | 4.96 | 1,246,527 | 4.79 |
| 其他非流動資產 | 1,861,043 | 7.04 | 1,754,597 | 6.96 | 1,630,753 | 6.26 |
| 非流動資產合計 | 11,826,711 | 44.76 | 12,171,879 | 48.31 | 12,043,695 | 46.23 |
| 資產總計 | 26,424,210 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 | 26,049,259 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 6,127,751 | 23.19 | 2,283,327 | 9.06 | 2,837,264 | 10.89 |
| 應付短期票券 | 0 | 0.00 | 49,966 | 0.20 | 79,997 | 0.31 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 125,685 | 0.48 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 6,616 | 0.03 | 2,697 | 0.01 | 8,650 | 0.03 |
| 應付帳款 | 5,358,622 | 20.28 | 5,821,749 | 23.11 | 5,786,508 | 22.21 |
| 其他應付款 | 1,651,672 | 6.25 | 1,475,366 | 5.86 | 1,498,777 | 5.75 |
| 本期所得稅負債 | 212,235 | 0.80 | 162,720 | 0.65 | 146,595 | 0.56 |
| 其他流動負債 | 1,784,867 | 6.75 | 2,297,947 | 9.12 | 2,403,645 | 9.23 |
| 流動負債合計 | 15,267,448 | 57.78 | 12,093,772 | 48.00 | 12,761,436 | 48.99 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 3,255,382 | 12.32 | 5,106,969 | 20.27 | 5,311,576 | 20.39 |
| 遞延所得稅負債 | 33,087 | 0.13 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 464,091 | 1.76 | 565,083 | 2.24 | 529,484 | 2.03 |
| 非流動負債合計 | 3,752,560 | 14.20 | 5,672,052 | 22.51 | 5,841,060 | 22.42 |
| 負債總計 | 19,020,008 | 71.98 | 17,765,824 | 70.51 | 18,602,496 | 71.41 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 19.30 | 5,098,875 | 20.24 | 5,098,875 | 19.57 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 19.30 | 5,098,875 | 20.24 | 5,098,875 | 19.57 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.55 | 673,456 | 2.67 | 673,456 | 2.59 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 1,049,379 | 3.97 | 995,491 | 3.95 | 995,491 | 3.82 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.56 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.57 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 576,368 | 2.18 | 538,877 | 2.14 | 510,685 | 1.96 |
| 保留盈餘合計 | 1,773,845 | 6.71 | 1,682,466 | 6.68 | 1,654,274 | 6.35 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -145,268 | -0.55 | -28,857 | -0.11 | 16,624 | 0.06 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,400,908 | 28.01 | 7,425,940 | 29.47 | 7,443,229 | 28.57 |
| 非控制權益 | 3,294 | 0.01 | 3,482 | 0.01 | 3,534 | 0.01 |
| 權益總計 | 7,404,202 | 28.02 | 7,429,422 | 29.49 | 7,446,763 | 28.59 |
| 負債及權益總計 | 26,424,210 | 100.00 | 25,195,246 | 100.00 | 26,049,259 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |