Test Rite — Interim / Quarterly Report 2015

Mar 26, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 883,144 | 732,722 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 883,144 | 732,722 |
| 折舊費用 | 644,286 | 668,398 |
| 攤銷費用 | 165,887 | 143,140 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -808 | 4,501 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -317,254 | -34,036 |
| 利息費用 | 188,093 | 152,665 |
| 利息收入 | -17,992 | -19,754 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,250 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,038 | 7,838 |
| 處分投資損失（利益） | -2,115 | -9,950 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 248,185 | -1,553 |
| 其他項目 | -50,000 | -50,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 871,570 | 861,249 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 81,141 | -39,092 |
| 應收票據（增加）減少 | -73,659 | 31 |
| 應收帳款（增加）減少 | -524,925 | -303,563 |
| 其他應收款（增加）減少 | 44,715 | -95,212 |
| 存貨（增加）減少 | -541,749 | -313,375 |
| 預付款項（增加）減少 | 178,200 | -42,611 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 23,704 | -50,212 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,445 | 337 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -231,855 | 198,932 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,045,873 | -644,765 |
| 應付票據增加（減少） | -66,187 | 82,029 |
| 應付帳款增加（減少） | 495,112 | 817,872 |
| 其他應付款增加（減少） | -462,306 | -360,783 |
| 預收款項增加（減少） | -138,635 | -692 |
| 其他流動負債增加（減少） | -23,095 | 7,771 |
| 其他營業負債增加（減少） | 11,639 | -10,873 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -183,472 | 535,324 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,229,345 | -109,441 |
| 調整項目合計 | -357,775 | 751,808 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 525,369 | 1,484,530 |
| 收取之利息 | 17,790 | 23,636 |
| 支付之利息 | -177,343 | -151,766 |
| 退還（支付）之所得稅 | -190,271 | -114,397 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,545 | 1,242,003 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -465,474 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 7,455 | -166,123 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,853 | 6,969 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,867 |
| 預付投資款增加 | -44,404 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,053 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -731,541 | -703,022 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,187 | 14,588 |
| 存出保證金增加 | -41,211 | -91,844 |
| 取得無形資產 | -40,477 | -119,806 |
| 處分無形資產 | 0 | 21,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,305,612 | -1,040,751 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 493,119 | 492,534 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 69,960 | 9,997 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 3,510,564 | 2,496,413 |
| 償還長期借款 | -2,875,675 | -2,181,995 |
| 存入保證金增加 | 27,465 | 17,528 |
| 發放現金股利 | -502,088 | -526,055 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 322,759 | 0 |
| 取得子公司股權 | -13,596 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 1,032,508 | 308,422 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -4,752 | 27,038 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,311 | 536,712 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,439 | 1,881,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,316,128 | 2,418,439 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,316,128 | 2,418,439 |