Test Rite — Interim / Quarterly Report 2015

May 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年03月31日 | | 103年12月31日 | | 103年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,382,261 | 9.46 | 2,316,128 | 9.29 | 2,594,274 | 11.07 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,170,408 | 4.65 | 1,053,554 | 4.23 | 359,328 | 1.53 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 134,213 | 0.53 | 158,668 | 0.64 | 195,627 | 0.83 |
| 應收票據淨額 | 62,039 | 0.25 | 78,835 | 0.32 | 5,597 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 2,872,366 | 11.41 | 3,031,812 | 12.17 | 2,948,312 | 12.58 |
| 其他應收款淨額 | 246,256 | 0.98 | 411,106 | 1.65 | 709,186 | 3.03 |
| 存貨 | 5,941,019 | 23.60 | 5,696,015 | 22.86 | 4,653,776 | 19.86 |
| 預付款項 | 416,053 | 1.65 | 385,433 | 1.55 | 562,300 | 2.40 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 34,922 | 0.14 | 62,632 | 0.25 | 44,293 | 0.19 |
| 流動資產合計 | 13,259,537 | 52.67 | 13,194,183 | 52.94 | 12,072,693 | 51.52 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 70,558 | 0.28 | 71,085 | 0.29 | 72,168 | 0.31 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,116,208 | 24.29 | 6,048,084 | 24.27 | 5,901,473 | 25.18 |
| 無形資產 | 2,667,747 | 10.60 | 2,473,018 | 9.92 | 2,431,823 | 10.38 |
| 遞延所得稅資產 | 1,179,398 | 4.68 | 1,182,045 | 4.74 | 1,099,330 | 4.69 |
| 其他非流動資產 | 1,832,876 | 7.28 | 1,902,531 | 7.63 | 1,807,028 | 7.71 |
| 非流動資產合計 | 11,916,787 | 47.33 | 11,726,763 | 47.06 | 11,361,822 | 48.48 |
| 資產總計 | 25,176,324 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 | 23,434,515 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 3,211,163 | 12.75 | 2,749,782 | 11.03 | 1,840,786 | 7.86 |
| 應付短期票券 | 79,966 | 0.32 | 79,957 | 0.32 | 69,961 | 0.30 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 12,302 | 0.05 | 35,216 | 0.14 | 12,442 | 0.05 |
| 應付帳款 | 5,906,617 | 23.46 | 5,860,687 | 23.52 | 5,439,864 | 23.21 |
| 其他應付款 | 1,235,271 | 4.91 | 1,382,290 | 5.55 | 1,432,268 | 6.11 |
| 本期所得稅負債 | 151,762 | 0.60 | 87,247 | 0.35 | 159,699 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 1,177,319 | 4.68 | 1,172,494 | 4.70 | 1,145,111 | 4.89 |
| 流動負債合計 | 11,774,400 | 46.77 | 11,367,673 | 45.61 | 10,100,131 | 43.10 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,341,791 | 21.22 | 5,662,504 | 22.72 | 5,401,137 | 23.05 |
| 其他非流動負債 | 507,523 | 2.02 | 529,794 | 2.13 | 523,279 | 2.23 |
| 非流動負債合計 | 5,849,314 | 23.23 | 6,192,298 | 24.85 | 5,924,416 | 25.28 |
| 負債總計 | 17,623,714 | 70.00 | 17,559,971 | 70.46 | 16,024,547 | 68.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,139,555 | 20.41 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 22.27 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,139,555 | 20.41 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 22.27 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 678,829 | 2.70 | 678,829 | 2.72 | 711,820 | 3.04 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 929,953 | 3.69 | 929,953 | 3.73 | 874,164 | 3.73 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 931,559 | 3.70 | 655,376 | 2.63 | 829,295 | 3.54 |
| 保留盈餘合計 | 2,009,610 | 7.98 | 1,733,427 | 6.96 | 1,851,557 | 7.90 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -32,365 | -0.13 | 29,813 | 0.12 | 5,354 | 0.02 |
| 庫藏股票 | -248,171 | -0.99 | -248,171 | -1.00 | -415,459 | -1.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,547,458 | 29.98 | 7,333,453 | 29.43 | 7,372,827 | 31.46 |
| 非控制權益 | 5,152 | 0.02 | 27,522 | 0.11 | 37,141 | 0.16 |
| 權益總計 | 7,552,610 | 30.00 | 7,360,975 | 29.54 | 7,409,968 | 31.62 |
| 負債及權益總計 | 25,176,324 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 | 23,434,515 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,868,000 | | 11,868,000 | | 19,868,000 | |