Test Rite — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 555,672 | 470,257 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 555,672 | 470,257 |
| 折舊費用 | 309,561 | 323,945 |
| 攤銷費用 | 78,344 | 91,424 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 793 | -1,303 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 215,217 | 6,692 |
| 利息費用 | 87,322 | 83,894 |
| 利息收入 | -10,022 | -8,654 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,226 | 8,250 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 978 | 2,221 |
| 處分投資損失（利益） | -17,144 | -4,660 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -25,000 | -25,000 |
| 收益費損項目合計 | 645,275 | 476,809 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 167,623 | -117,302 |
| 應收票據（增加）減少 | 36,911 | -49,387 |
| 應收帳款（增加）減少 | 559,891 | -320,197 |
| 其他應收款（增加）減少 | 177,343 | -123,594 |
| 存貨（增加）減少 | 680,439 | 405,763 |
| 預付款項（增加）減少 | 18,339 | 37,088 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 80,003 | 28,475 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 15 | -98 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 47,148 | -439,463 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,767,712 | -578,715 |
| 應付票據增加（減少） | -27,229 | -94,034 |
| 應付帳款增加（減少） | -1,027,004 | 177,037 |
| 其他應付款增加（減少） | -434,771 | -466,403 |
| 預收款項增加（減少） | 68,400 | 316,085 |
| 其他流動負債增加（減少） | -11,821 | 41,259 |
| 其他營業負債增加（減少） | 6,647 | -16,411 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,425,778 | -42,467 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 341,934 | -621,182 |
| 調整項目合計 | 987,209 | -144,373 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,542,881 | 325,884 |
| 收取之利息 | 9,553 | 9,527 |
| 支付之利息 | -86,810 | -80,604 |
| 退還（支付）之所得稅 | -66,885 | -102,665 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,398,739 | 152,142 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -73,192 | -31,121 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 24,455 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,115 |
| 預付投資款減少 | 44,404 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -144,602 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -439,965 | -197,890 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,785 | 52 |
| 存出保證金減少 | 27,346 | -12,538 |
| 取得無形資產 | -21,155 | -2,818 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -566,924 | -242,200 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -753,223 | -167,513 |
| 應付短期票券增加 | 20 | 39,987 |
| 舉借長期借款 | 3,749,696 | 1,316,308 |
| 償還長期借款 | -3,457,731 | -1,086,610 |
| 存入保證金增加 | 7,802 | 11,714 |
| 員工購買庫藏股 | 157,398 | 322,759 |
| 取得子公司股權 | -55,968 | -13,596 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -352,006 | 423,049 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -57,099 | -5,455 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 422,710 | 327,536 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,316,128 | 2,418,439 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,738,838 | 2,745,975 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,738,838 | 2,745,975 |