Test Rite — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 7, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年06月30日 | | 103年12月31日 | | 103年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,738,838 | 11.13 | 2,316,128 | 9.29 | 2,745,975 | 11.39 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 762,964 | 3.10 | 1,053,554 | 4.23 | 473,357 | 1.96 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 207,405 | 0.84 | 158,668 | 0.64 | 197,244 | 0.82 |
| 應收票據淨額 | 41,924 | 0.17 | 78,835 | 0.32 | 54,563 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 2,572,581 | 10.45 | 3,031,812 | 12.17 | 3,075,764 | 12.76 |
| 其他應收款淨額 | 240,962 | 0.98 | 411,106 | 1.65 | 576,250 | 2.39 |
| 存貨 | 5,772,895 | 23.45 | 5,696,015 | 22.86 | 4,748,503 | 19.69 |
| 預付款項 | 370,670 | 1.51 | 385,433 | 1.55 | 542,434 | 2.25 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 27,841 | 0.11 | 62,632 | 0.25 | 56,514 | 0.23 |
| 流動資產合計 | 12,736,080 | 51.74 | 13,194,183 | 52.94 | 12,470,604 | 51.72 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 70,357 | 0.29 | 71,085 | 0.29 | 71,798 | 0.30 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,131,963 | 24.91 | 6,048,084 | 24.27 | 6,056,993 | 25.12 |
| 無形資產 | 2,599,432 | 10.56 | 2,473,018 | 9.92 | 2,480,674 | 10.29 |
| 遞延所得稅資產 | 1,208,153 | 4.91 | 1,182,045 | 4.74 | 1,152,532 | 4.78 |
| 其他非流動資產 | 1,820,750 | 7.40 | 1,902,531 | 7.63 | 1,829,524 | 7.59 |
| 非流動資產合計 | 11,880,655 | 48.26 | 11,726,763 | 47.06 | 11,641,521 | 48.28 |
| 資產總計 | 24,616,735 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 | 24,112,125 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,130,163 | 8.65 | 2,749,782 | 11.03 | 2,089,150 | 8.66 |
| 應付短期票券 | 79,977 | 0.32 | 79,957 | 0.32 | 49,984 | 0.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,120 | 0.03 |
| 應付票據 | 7,987 | 0.03 | 35,216 | 0.14 | 7,369 | 0.03 |
| 應付帳款 | 5,492,395 | 22.31 | 5,860,687 | 23.52 | 5,542,612 | 22.99 |
| 其他應付款 | 1,695,786 | 6.89 | 1,382,290 | 5.55 | 1,852,400 | 7.68 |
| 本期所得稅負債 | 180,897 | 0.73 | 87,247 | 0.35 | 109,767 | 0.46 |
| 其他流動負債 | 1,996,359 | 8.11 | 1,172,494 | 4.70 | 1,591,368 | 6.60 |
| 流動負債合計 | 11,583,564 | 47.06 | 11,367,673 | 45.61 | 11,248,770 | 46.65 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,262,369 | 21.38 | 5,662,504 | 22.72 | 5,357,313 | 22.22 |
| 其他非流動負債 | 519,243 | 2.11 | 529,794 | 2.13 | 517,280 | 2.15 |
| 非流動負債合計 | 5,781,612 | 23.49 | 6,192,298 | 24.85 | 5,874,593 | 24.36 |
| 負債總計 | 17,365,176 | 70.54 | 17,559,971 | 70.46 | 17,123,363 | 71.02 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,139,555 | 20.88 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 21.65 |
| 股本合計 | 5,139,555 | 20.88 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 21.65 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 678,829 | 2.76 | 678,829 | 2.72 | 711,820 | 2.95 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 995,491 | 4.04 | 929,953 | 3.73 | 929,953 | 3.86 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.60 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.61 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 398,083 | 1.62 | 655,376 | 2.63 | 372,210 | 1.54 |
| 保留盈餘合計 | 1,541,672 | 6.26 | 1,733,427 | 6.96 | 1,450,261 | 6.01 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -27,814 | -0.11 | 29,813 | 0.12 | -7,406 | -0.03 |
| 庫藏股票 | -85,066 | -0.35 | -248,171 | -1.00 | -415,459 | -1.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,247,176 | 29.44 | 7,333,453 | 29.43 | 6,958,771 | 28.86 |
| 非控制權益 | 4,383 | 0.02 | 27,522 | 0.11 | 29,991 | 0.12 |
| 權益總計 | 7,251,559 | 29.46 | 7,360,975 | 29.54 | 6,988,762 | 28.98 |
| 負債及權益總計 | 24,616,735 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 | 24,112,125 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 4,068,000 | | 11,868,000 | | 19,868,000 | |