Test Rite — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 755,270 | 665,692 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 755,270 | 665,692 |
| 折舊費用 | 502,896 | 502,334 |
| 攤銷費用 | 116,708 | 136,421 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 797 | -760 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -144,349 | -45,687 |
| 利息費用 | 140,047 | 126,995 |
| 利息收入 | -13,505 | -16,454 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 5,226 | 8,250 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,828 | 3,374 |
| 處分投資損失（利益） | -28,019 | -6,955 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -37,500 | -37,500 |
| 收益費損項目合計 | 544,129 | 670,018 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -172,564 | 16,971 |
| 應收票據（增加）減少 | -4,213 | -120,207 |
| 應收帳款（增加）減少 | 62,151 | -664,606 |
| 其他應收款（增加）減少 | 76,324 | -38,671 |
| 存貨（增加）減少 | 343,921 | 393,595 |
| 預付款項（增加）減少 | 3,785 | -122,809 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 97,126 | 108,323 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -10,422 | -1,454 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -74,591 | -383,369 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 321,517 | -812,227 |
| 應付票據增加（減少） | -26,566 | -96,419 |
| 應付帳款增加（減少） | -732,891 | 376,591 |
| 其他應付款增加（減少） | -62,780 | -293,989 |
| 預收款項增加（減少） | 73,587 | 115,044 |
| 其他流動負債增加（減少） | -205,102 | 20,088 |
| 其他營業負債增加（減少） | 23,432 | -16,099 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -930,320 | 105,216 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -608,803 | -707,011 |
| 調整項目合計 | -64,674 | -36,993 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 690,596 | 628,699 |
| 收取之利息 | 13,335 | 16,917 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -137,566 | -123,250 |
| 退還（支付）之所得稅 | -134,366 | -263,381 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 431,999 | 258,985 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -148,399 | 0 |
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 18,285 | 13,893 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 2,853 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 預付投資款減少 | 44,404 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -144,602 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -660,946 | -330,918 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,319 | 57 |
| 存出保證金增加 | 0 | -12,523 |
| 存出保證金減少 | 32,425 | 0 |
| 取得無形資產 | -36,343 | -16,811 |
| 處分無形資產 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -892,857 | -343,449 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 271,765 |
| 短期借款減少 | -46,122 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 40 | 69,985 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 6,427,096 | 2,426,264 |
| 償還長期借款 | -5,490,544 | -2,005,268 |
| 存入保證金增加 | 13,758 | 15,665 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -577,401 | -502,088 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 157,398 | 322,759 |
| 取得子公司股權 | -55,968 | -13,596 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 428,257 | 585,486 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -69,720 | 20,474 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -102,321 | 521,496 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,316,128 | 2,418,439 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,213,807 | 2,939,935 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,213,807 | 2,939,935 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |