Test Rite — Interim / Quarterly Report 2015

Nov 11, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 104年09月30日 | | 103年12月31日 | | 103年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,213,807 | 8.50 | 2,316,128 | 9.29 | 2,939,935 | 11.99 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,472,348 | 5.65 | 1,053,554 | 4.23 | 387,638 | 1.58 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 288,782 | 1.11 | 158,668 | 0.64 | 152,230 | 0.62 |
| 應收票據淨額 | 83,048 | 0.32 | 78,835 | 0.32 | 125,383 | 0.51 |
| 應收帳款淨額 | 3,070,317 | 11.79 | 3,031,812 | 12.17 | 3,419,630 | 13.94 |
| 其他應收款淨額 | 341,682 | 1.31 | 411,106 | 1.65 | 491,737 | 2.00 |
| 存貨 | 6,109,413 | 23.45 | 5,696,015 | 22.86 | 4,760,671 | 19.41 |
| 預付款項 | 385,224 | 1.48 | 385,433 | 1.55 | 548,348 | 2.24 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 40,943 | 0.16 | 62,632 | 0.25 | 34,945 | 0.14 |
| 流動資產合計 | 14,005,564 | 53.77 | 13,194,183 | 52.94 | 12,860,517 | 52.43 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,601 | 0.27 | 71,085 | 0.29 | 71,060 | 0.29 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.19 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,428,638 | 24.68 | 6,048,084 | 24.27 | 6,071,798 | 24.75 |
| 無形資產 | 2,616,176 | 10.04 | 2,473,018 | 9.92 | 2,473,452 | 10.08 |
| 遞延所得稅資產 | 1,246,527 | 4.79 | 1,182,045 | 4.74 | 1,152,795 | 4.70 |
| 其他非流動資產 | 1,630,753 | 6.26 | 1,902,531 | 7.63 | 1,849,298 | 7.54 |
| 非流動資產合計 | 12,043,695 | 46.23 | 11,726,763 | 47.06 | 11,668,403 | 47.57 |
| 資產總計 | 26,049,259 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 | 24,528,920 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,837,264 | 10.89 | 2,749,782 | 11.03 | 2,528,428 | 10.31 |
| 應付短期票券 | 79,997 | 0.31 | 79,957 | 0.32 | 79,982 | 0.33 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 8,650 | 0.03 | 35,216 | 0.14 | 4,984 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,786,508 | 22.21 | 5,860,687 | 23.52 | 5,742,166 | 23.41 |
| 其他應付款 | 1,498,777 | 5.75 | 1,382,290 | 5.55 | 1,524,831 | 6.22 |
| 本期所得稅負債 | 146,595 | 0.56 | 87,247 | 0.35 | 56,815 | 0.23 |
| 其他流動負債 | 2,403,645 | 9.23 | 1,172,494 | 4.70 | 1,369,356 | 5.58 |
| 流動負債合計 | 12,761,436 | 48.99 | 11,367,673 | 45.61 | 11,306,562 | 46.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,311,576 | 20.39 | 5,662,504 | 22.72 | 5,548,611 | 22.62 |
| 其他非流動負債 | 529,484 | 2.03 | 529,794 | 2.13 | 509,043 | 2.08 |
| 非流動負債合計 | 5,841,060 | 22.42 | 6,192,298 | 24.85 | 6,057,654 | 24.70 |
| 負債總計 | 18,602,496 | 71.41 | 17,559,971 | 70.46 | 17,364,216 | 70.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 19.57 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 21.28 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 19.57 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 21.28 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.59 | 678,829 | 2.72 | 711,820 | 2.90 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 995,491 | 3.82 | 929,953 | 3.73 | 929,953 | 3.79 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.57 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.60 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 510,685 | 1.96 | 655,376 | 2.63 | 522,600 | 2.13 |
| 保留盈餘合計 | 1,654,274 | 6.35 | 1,733,427 | 6.96 | 1,600,651 | 6.53 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 16,624 | 0.06 | 29,813 | 0.12 | 19,723 | 0.08 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -248,171 | -1.00 | -415,459 | -1.69 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,443,229 | 28.57 | 7,333,453 | 29.43 | 7,136,290 | 29.09 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,534 | 0.01 | 27,522 | 0.11 | 28,414 | 0.12 |
| 權益總計 | 7,446,763 | 28.59 | 7,360,975 | 29.54 | 7,164,704 | 29.21 |
| 負債及權益總計 | 26,049,259 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 | 24,528,920 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 11,868,000 | | 19,868,000 | |