Test Rite — Interim / Quarterly Report 2013

Mar 25, 2014

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國102年第4季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 102年12月31日 | | 101年12月31日 | | 101年01月01日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,418,439 | 10.35 | 1,881,727 | 8.59 | 2,093,773 | 7.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 351,967 | 1.51 | 299,925 | 1.37 | 249,736 | 0.90 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2,141 | 0.01 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 166,123 | 0.71 | 0 | 0.00 | 2,000 | 0.01 |
| 應收票據淨額 | 5,176 | 0.02 | 5,207 | 0.02 | 39,343 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 2,754,264 | 11.78 | 2,408,278 | 11.00 | 2,952,561 | 10.69 |
| 其他應收款淨額 | 455,619 | 1.95 | 364,285 | 1.66 | 310,823 | 1.13 |
| 存貨 | 5,154,266 | 22.05 | 4,840,887 | 22.11 | 5,928,469 | 21.47 |
| 預付款項 | 563,633 | 2.41 | 547,474 | 2.50 | 915,460 | 3.32 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 141,814 | 0.61 | 91,693 | 0.42 | 232,881 | 0.84 |
| 流動資產合計 | 12,011,301 | 51.39 | 10,439,476 | 47.67 | 12,727,187 | 46.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 30,450 | 0.11 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,823 | 0.31 | 73,709 | 0.34 | 109,989 | 0.40 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.21 | 50,000 | 0.23 | 50,000 | 0.18 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,208,064 | 26.56 | 6,195,672 | 28.29 | 7,743,922 | 28.05 |
| 無形資產 | 2,419,336 | 10.35 | 2,400,619 | 10.96 | 3,857,529 | 13.97 |
| 遞延所得稅資產 | 1,089,192 | 4.66 | 1,066,752 | 4.87 | 1,031,216 | 3.74 |
| 其他非流動資產 | 1,522,522 | 6.51 | 1,671,347 | 7.63 | 2,057,367 | 7.45 |
| 非流動資產合計 | 11,360,937 | 48.61 | 11,458,099 | 52.33 | 14,880,474 | 53.90 |
| 資產總額 | 23,372,238 | 100.00 | 21,897,575 | 100.00 | 27,607,661 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,256,663 | 9.66 | 1,764,129 | 8.06 | 3,397,071 | 12.30 |
| 應付短期票券 | 9,997 | 0.04 | 0 | 0.00 | 159,842 | 0.58 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 21,085 | 0.10 | 33,755 | 0.12 |
| 應付票據 | 101,403 | 0.43 | 18,372 | 0.08 | 21,100 | 0.08 |
| 應付帳款 | 5,365,575 | 22.96 | 4,512,979 | 20.61 | 4,450,756 | 16.12 |
| 其他應付款 | 1,831,223 | 7.84 | 2,164,747 | 9.89 | 1,883,173 | 6.82 |
| 當期所得稅負債 | 105,401 | 0.45 | 134,184 | 0.61 | 180,359 | 0.65 |
| 其他流動負債 | 1,134,224 | 4.85 | 1,026,996 | 4.69 | 1,406,271 | 5.09 |
| 流動負債合計 | 10,804,486 | 46.23 | 9,642,492 | 44.03 | 11,532,327 | 41.77 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,227,615 | 22.37 | 5,013,197 | 22.89 | 7,150,590 | 25.90 |
| 其他非流動負債 | 546,977 | 2.34 | 593,017 | 2.71 | 955,296 | 3.46 |
| 非流動負債合計 | 5,774,592 | 24.71 | 5,606,214 | 25.60 | 8,105,886 | 29.36 |
| 負債總額 | 16,579,078 | 70.93 | 15,248,706 | 69.64 | 19,638,213 | 71.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.84 | 5,074,228 | 18.38 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.84 | 5,074,228 | 18.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 694,476 | 2.97 | 694,476 | 3.17 | 694,476 | 2.52 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 874,164 | 3.74 | 805,210 | 3.68 | 744,159 | 2.70 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 557,887 | 2.39 | 663,161 | 3.03 | 1,426,309 | 5.17 |
| 保留盈餘合計 | 1,580,149 | 6.76 | 1,468,371 | 6.71 | 2,170,468 | 7.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -2,390 | -0.01 | -23,484 | -0.11 | 1,682 | 0.01 |
| 庫藏股票 | -729,124 | -3.12 | -729,124 | -3.33 | -437,139 | -1.58 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,762,666 | 28.93 | 6,629,794 | 30.28 | 7,503,715 | 27.18 |
| 非控制權益 | 30,494 | 0.13 | 19,075 | 0.09 | 465,733 | 1.69 |
| 權益總額 | 6,793,160 | 29.07 | 6,648,869 | 30.36 | 7,969,448 | 28.87 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 34,868,000 | | 34,868,000 | | 20,698,000 | |