Test Rite — Interim / Quarterly Report 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年03月31日 | | 102年12月31日 | | 102年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,594,274 | 11.07 | 2,418,439 | 10.35 | 1,796,837 | 8.06 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 359,328 | 1.53 | 351,967 | 1.51 | 377,698 | 1.69 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 195,627 | 0.83 | 166,123 | 0.71 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 5,597 | 0.02 | 5,176 | 0.02 | 32,856 | 0.15 |
| 應收帳款淨額 | 2,948,312 | 12.58 | 2,754,264 | 11.78 | 2,662,500 | 11.94 |
| 其他應收款淨額 | 709,186 | 3.03 | 455,619 | 1.95 | 688,022 | 3.09 |
| 存貨 | 4,653,776 | 19.86 | 5,154,266 | 22.05 | 4,446,658 | 19.95 |
| 預付款項 | 562,300 | 2.40 | 563,633 | 2.41 | 633,919 | 2.84 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 44,293 | 0.19 | 141,814 | 0.61 | 148,292 | 0.67 |
| 流動資產合計 | 12,072,693 | 51.52 | 12,011,301 | 51.39 | 10,786,782 | 48.38 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 72,168 | 0.31 | 71,823 | 0.31 | 74,000 | 0.33 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.21 | 50,000 | 0.21 | 50,000 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 5,901,473 | 25.18 | 6,208,064 | 26.56 | 6,185,200 | 27.74 |
| 無形資產 | 2,431,823 | 10.38 | 2,419,336 | 10.35 | 2,399,349 | 10.76 |
| 遞延所得稅資產 | 1,099,330 | 4.69 | 1,089,192 | 4.66 | 1,099,087 | 4.93 |
| 其他非流動資產 | 1,807,028 | 7.71 | 1,522,522 | 6.51 | 1,700,089 | 7.63 |
| 非流動資產合計 | 11,361,822 | 48.48 | 11,360,937 | 48.61 | 11,507,725 | 51.62 |
| 資產總額 | 23,434,515 | 100.00 | 23,372,238 | 100.00 | 22,294,507 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 1,840,786 | 7.86 | 2,256,663 | 9.66 | 1,757,457 | 7.88 |
| 應付短期票券 | 69,961 | 0.30 | 9,997 | 0.04 | 0 | 0.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 25 | 0.00 |
| 應付票據 | 12,442 | 0.05 | 101,403 | 0.43 | 89,686 | 0.40 |
| 應付帳款 | 5,439,864 | 23.21 | 5,365,575 | 22.96 | 4,563,523 | 20.47 |
| 其他應付款 | 1,432,268 | 6.11 | 1,831,223 | 7.84 | 2,260,367 | 10.14 |
| 當期所得稅負債 | 159,699 | 0.68 | 105,401 | 0.45 | 206,386 | 0.93 |
| 其他流動負債 | 1,145,111 | 4.89 | 1,134,224 | 4.85 | 1,442,391 | 6.47 |
| 流動負債合計 | 10,100,131 | 43.10 | 10,804,486 | 46.23 | 10,319,835 | 46.29 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,401,137 | 23.05 | 5,227,615 | 22.37 | 4,437,150 | 19.90 |
| 其他非流動負債 | 523,279 | 2.23 | 546,977 | 2.34 | 614,457 | 2.76 |
| 非流動負債合計 | 5,924,416 | 25.28 | 5,774,592 | 24.71 | 5,051,607 | 22.66 |
| 負債總額 | 16,024,547 | 68.38 | 16,579,078 | 70.93 | 15,371,442 | 68.95 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,219,555 | 22.27 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.41 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,219,555 | 22.27 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.41 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 711,820 | 3.04 | 694,476 | 2.97 | 694,476 | 3.12 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 874,164 | 3.73 | 874,164 | 3.74 | 805,210 | 3.61 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.63 | 148,098 | 0.63 | 148,098 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 829,295 | 3.54 | 557,887 | 2.39 | 760,439 | 3.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,851,557 | 7.90 | 1,580,149 | 6.76 | 1,713,747 | 7.69 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 5,354 | 0.02 | -2,390 | -0.01 | -2,734 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -415,459 | -1.77 | -729,124 | -3.12 | -729,124 | -3.27 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,372,827 | 31.46 | 6,762,666 | 28.93 | 6,895,920 | 30.93 |
| 非控制權益 | 37,141 | 0.16 | 30,494 | 0.13 | 27,145 | 0.12 |
| 權益總額 | 7,409,968 | 31.62 | 6,793,160 | 29.07 | 6,923,065 | 31.05 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,868,000 | | 34,868,000 | | 34,868,000 | |