Test Rite — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 470,257 | 355,439 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 470,257 | 355,439 |
| 折舊費用 | 323,945 | 330,783 |
| 攤銷費用 | 91,424 | 53,601 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,303 | -447 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 6,692 | -16,591 |
| 利息費用 | 83,894 | 73,707 |
| 利息收入 | -8,654 | -5,419 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,250 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,221 | 4,665 |
| 處分投資損失（利益） | -4,660 | -4,136 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -19,760 | -10,537 |
| 其他項目 | -25,000 | -25,000 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 457,049 | 400,626 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -117,302 | 32,734 |
| 應收票據（增加）減少 | -49,387 | 1,951 |
| 應收帳款（增加）減少 | -300,437 | -396,691 |
| 其他應收款（增加）減少 | -123,594 | -204,584 |
| 存貨（增加）減少 | 405,763 | 597,295 |
| 預付款項（增加）減少 | 37,088 | -147,109 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 28,475 | -28,313 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -98 | -1,186 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -439,463 | -36,883 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -558,955 | -182,786 |
| 應付票據增加（減少） | -94,034 | 86,874 |
| 應付帳款增加（減少） | 177,037 | 81,147 |
| 其他應付款增加（減少） | -466,403 | -413,545 |
| 預收款項增加（減少） | 316,085 | 184,415 |
| 其他流動負債增加（減少） | 41,259 | 100,117 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,411 | -16,290 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,467 | 22,718 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -601,422 | -160,068 |
| 調整項目合計 | -144,373 | 240,558 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 325,884 | 595,997 |
| 收取之利息 | 9,527 | 6,010 |
| 支付之利息 | -80,604 | -70,421 |
| 退還（支付）之所得稅 | -102,665 | -55,716 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 152,142 | 475,870 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -31,121 | -185,622 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,115 | 3,692 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,053 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -197,890 | -341,256 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 52 | 199 |
| 存出保證金減少 | -12,538 | -63,414 |
| 取得無形資產 | -2,818 | -20,654 |
| 處分無形資產 | 0 | 21,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -242,200 | -593,435 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -167,513 | -67,048 |
| 應付短期票券增加 | 39,987 | 40,000 |
| 舉借長期借款 | 1,316,308 | 358,122 |
| 償還長期借款 | -1,086,610 | -593,635 |
| 存入保證金增加 | 11,714 | 6,942 |
| 員工購買庫藏股 | 322,759 | 0 |
| 取得子公司股權 | -13,596 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 423,049 | -255,619 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,455 | 10,976 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 327,536 | -362,208 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,439 | 1,881,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,745,975 | 1,519,519 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,745,975 | 1,519,519 |