Test Rite — Interim / Quarterly Report 2014

Aug 11, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年06月30日 | | 102年12月31日 | | 102年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,745,975 | 11.39 | 2,418,439 | 10.35 | 1,519,519 | 6.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 473,357 | 1.96 | 351,967 | 1.51 | 268,716 | 1.22 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 197,244 | 0.82 | 166,123 | 0.71 | 185,622 | 0.84 |
| 應收票據淨額 | 54,563 | 0.23 | 5,176 | 0.02 | 3,256 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,075,764 | 12.76 | 2,754,264 | 11.78 | 2,861,324 | 12.99 |
| 其他應收款淨額 | 576,250 | 2.39 | 455,619 | 1.95 | 568,282 | 2.58 |
| 存貨 | 4,748,503 | 19.69 | 5,154,266 | 22.05 | 4,243,596 | 19.27 |
| 預付款項 | 542,434 | 2.25 | 563,633 | 2.41 | 697,065 | 3.16 |
| 其他流動資產 | 56,514 | 0.23 | 141,814 | 0.61 | 121,438 | 0.55 |
| 流動資產合計 | 12,470,604 | 51.72 | 12,011,301 | 51.39 | 10,468,818 | 47.53 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,798 | 0.30 | 71,823 | 0.31 | 74,153 | 0.34 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.21 | 50,000 | 0.21 | 50,000 | 0.23 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,056,993 | 25.12 | 6,208,064 | 26.56 | 6,294,626 | 28.58 |
| 無形資產 | 2,480,674 | 10.29 | 2,419,336 | 10.35 | 2,375,298 | 10.78 |
| 遞延所得稅資產 | 1,152,532 | 4.78 | 1,089,192 | 4.66 | 1,117,050 | 5.07 |
| 其他非流動資產 | 1,829,524 | 7.59 | 1,522,522 | 6.51 | 1,644,392 | 7.47 |
| 非流動資產合計 | 11,641,521 | 48.28 | 11,360,937 | 48.61 | 11,555,519 | 52.47 |
| 資產總額 | 24,112,125 | 100.00 | 23,372,238 | 100.00 | 22,024,337 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,089,150 | 8.66 | 2,256,663 | 9.66 | 1,697,081 | 7.71 |
| 應付短期票券 | 49,984 | 0.21 | 9,997 | 0.04 | 40,000 | 0.18 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 6,120 | 0.03 | 0 | 0.00 | 6,019 | 0.03 |
| 應付票據 | 7,369 | 0.03 | 101,403 | 0.43 | 106,248 | 0.48 |
| 應付帳款 | 5,542,612 | 22.99 | 5,365,575 | 22.96 | 4,628,850 | 21.02 |
| 其他應付款 | 1,852,400 | 7.68 | 1,831,223 | 7.84 | 2,280,114 | 10.35 |
| 當期所得稅負債 | 109,767 | 0.46 | 105,401 | 0.45 | 149,434 | 0.68 |
| 其他流動負債 | 1,591,368 | 6.60 | 1,134,224 | 4.85 | 1,311,677 | 5.96 |
| 流動負債合計 | 11,248,770 | 46.65 | 10,804,486 | 46.23 | 10,219,423 | 46.40 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,357,313 | 22.22 | 5,227,615 | 22.37 | 4,777,684 | 21.69 |
| 其他非流動負債 | 517,280 | 2.15 | 546,977 | 2.34 | 558,669 | 2.54 |
| 非流動負債合計 | 5,874,593 | 24.36 | 5,774,592 | 24.71 | 5,336,353 | 24.23 |
| 負債總額 | 17,123,363 | 71.02 | 16,579,078 | 70.93 | 15,555,776 | 70.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,219,555 | 21.65 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.70 |
| 股本合計 | 5,219,555 | 21.65 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.70 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 711,820 | 2.95 | 694,476 | 2.97 | 694,476 | 3.15 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 929,953 | 3.86 | 874,164 | 3.74 | 874,164 | 3.97 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.61 | 148,098 | 0.63 | 148,098 | 0.67 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 372,210 | 1.54 | 557,887 | 2.39 | 249,998 | 1.14 |
| 保留盈餘合計 | 1,450,261 | 6.01 | 1,580,149 | 6.76 | 1,272,260 | 5.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -7,406 | -0.03 | -2,390 | -0.01 | -17,850 | -0.08 |
| 庫藏股票 | -415,459 | -1.72 | -729,124 | -3.12 | -729,124 | -3.31 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 6,958,771 | 28.86 | 6,762,666 | 28.93 | 6,439,317 | 29.24 |
| 非控制權益 | 29,991 | 0.12 | 30,494 | 0.13 | 29,244 | 0.13 |
| 權益總額 | 6,988,762 | 28.98 | 6,793,160 | 29.07 | 6,468,561 | 29.37 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,868,000 | | 34,868,000 | | 34,868,000 | |