Test Rite — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由特力公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 665,692 | 508,896 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 665,692 | 508,896 |
| 折舊費用 | 502,334 | 491,954 |
| 攤銷費用 | 136,421 | 102,987 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -760 | -453 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -45,687 | -28,118 |
| 利息費用 | 126,995 | 109,452 |
| 利息收入 | -16,454 | -11,852 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 8,250 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,374 | 5,923 |
| 處分投資損失（利益） | -6,955 | -5,018 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 14,649 | 163 |
| 其他項目 | -37,500 | -37,500 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 684,667 | 627,538 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 16,971 | 29,763 |
| 應收票據（增加）減少 | -120,207 | 3,085 |
| 應收帳款（增加）減少 | -679,255 | -565,390 |
| 其他應收款（增加）減少 | -38,671 | -435,218 |
| 存貨（增加）減少 | 393,595 | 470,233 |
| 預付款項（增加）減少 | -122,809 | -48,115 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 108,323 | 27,380 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,454 | 304 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -383,369 | -250,034 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -826,876 | -767,992 |
| 應付票據增加（減少） | -96,419 | -15,020 |
| 應付帳款增加（減少） | 376,591 | 472,863 |
| 其他應付款增加（減少） | -293,989 | -274,910 |
| 預收款項增加（減少） | 115,044 | 202,237 |
| 其他流動負債增加（減少） | 20,088 | 91,608 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,099 | -31,554 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 105,216 | 445,224 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -721,660 | -322,768 |
| 調整項目合計 | -36,993 | 304,770 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 628,699 | 813,666 |
| 收取之利息 | 16,917 | 16,199 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -123,250 | -107,885 |
| 退還（支付）之所得稅 | -263,381 | -168,668 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 258,985 | 553,312 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 0 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | 13,893 | -162,626 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 2,853 | 4,840 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 預付投資款增加 | 0 | 0 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -8,053 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,918 | -421,875 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 57 | 14,588 |
| 存出保證金增加 | -12,523 | -138,379 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -16,811 | -37,957 |
| 處分無形資產 | 0 | 21,673 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,449 | -727,789 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 271,765 | 155,116 |
| 短期借款減少 | 0 | 0 |
| 應付短期票券增加 | 69,985 | 49,973 |
| 應付短期票券減少 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 2,426,264 | 736,027 |
| 償還長期借款 | -2,005,268 | -593,635 |
| 存入保證金增加 | 15,665 | 15,591 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -502,088 | -526,055 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 322,759 | 0 |
| 取得子公司股權 | -13,596 | 0 |
| 非控制權益變動 | 0 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 585,486 | -162,983 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,474 | 6,624 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 521,496 | -330,836 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,418,439 | 1,881,727 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,939,935 | 1,550,891 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,939,935 | 1,550,891 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |