Test Rite — Interim / Quarterly Report 2014

Nov 7, 2014

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 103年09月30日 | | 102年12月31日 | | 102年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,939,935 | 11.99 | 2,418,439 | 10.35 | 1,550,891 | 6.86 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 387,638 | 1.58 | 351,967 | 1.51 | 277,354 | 1.23 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 152,230 | 0.62 | 166,123 | 0.71 | 162,626 | 0.72 |
| 應收票據淨額 | 125,383 | 0.51 | 5,176 | 0.02 | 2,122 | 0.01 |
| 應收帳款淨額 | 3,419,630 | 13.94 | 2,754,264 | 11.78 | 3,019,329 | 13.36 |
| 其他應收款淨額 | 491,737 | 2.00 | 455,619 | 1.95 | 795,160 | 3.52 |
| 存貨 | 4,760,671 | 19.41 | 5,154,266 | 22.05 | 4,370,658 | 19.34 |
| 預付款項 | 548,348 | 2.24 | 563,633 | 2.41 | 583,804 | 2.58 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 34,945 | 0.14 | 141,814 | 0.61 | 64,255 | 0.28 |
| 流動資產合計 | 12,860,517 | 52.43 | 12,011,301 | 51.39 | 10,826,199 | 47.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,060 | 0.29 | 71,823 | 0.31 | 73,887 | 0.33 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.21 | 50,000 | 0.22 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,071,798 | 24.75 | 6,208,064 | 26.56 | 6,189,255 | 27.39 |
| 無形資產 | 2,473,452 | 10.08 | 2,419,336 | 10.35 | 2,383,120 | 10.54 |
| 遞延所得稅資產 | 1,152,795 | 4.70 | 1,089,192 | 4.66 | 1,132,376 | 5.01 |
| 其他非流動資產 | 1,849,298 | 7.54 | 1,522,522 | 6.51 | 1,945,878 | 8.61 |
| 非流動資產合計 | 11,668,403 | 47.57 | 11,360,937 | 48.61 | 11,774,516 | 52.10 |
| 資產總額 | 24,528,920 | 100.00 | 23,372,238 | 100.00 | 22,600,715 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 2,528,428 | 10.31 | 2,256,663 | 9.66 | 1,919,245 | 8.49 |
| 應付短期票券 | 79,982 | 0.33 | 9,997 | 0.04 | 49,973 | 0.22 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 159 | 0.00 |
| 應付票據 | 4,984 | 0.02 | 101,403 | 0.43 | 4,354 | 0.02 |
| 應付帳款 | 5,742,166 | 23.41 | 5,365,575 | 22.96 | 5,020,566 | 22.21 |
| 其他應付款 | 1,524,831 | 6.22 | 1,831,223 | 7.84 | 1,935,078 | 8.56 |
| 當期所得稅負債 | 56,815 | 0.23 | 105,401 | 0.45 | 61,123 | 0.27 |
| 其他流動負債 | 1,369,356 | 5.58 | 1,134,224 | 4.85 | 1,320,990 | 5.84 |
| 流動負債合計 | 11,306,562 | 46.09 | 10,804,486 | 46.23 | 10,311,488 | 45.62 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 5,548,611 | 22.62 | 5,227,615 | 22.37 | 5,155,589 | 22.81 |
| 其他非流動負債 | 509,043 | 2.08 | 546,977 | 2.34 | 539,554 | 2.39 |
| 非流動負債合計 | 6,057,654 | 24.70 | 5,774,592 | 24.71 | 5,695,143 | 25.20 |
| 負債總額 | 17,364,216 | 70.79 | 16,579,078 | 70.93 | 16,006,631 | 70.82 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 5,219,555 | 21.28 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.09 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,219,555 | 21.28 | 5,219,555 | 22.33 | 5,219,555 | 23.09 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 711,820 | 2.90 | 694,476 | 2.97 | 694,476 | 3.07 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 929,953 | 3.79 | 874,164 | 3.74 | 874,164 | 3.87 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.60 | 148,098 | 0.63 | 148,098 | 0.66 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 522,600 | 2.13 | 557,887 | 2.39 | 380,191 | 1.68 |
| 保留盈餘合計 | 1,600,651 | 6.53 | 1,580,149 | 6.76 | 1,402,453 | 6.21 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | 19,723 | 0.08 | -2,390 | -0.01 | -22,341 | -0.10 |
| 庫藏股票 | -415,459 | -1.69 | -729,124 | -3.12 | -729,124 | -3.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,136,290 | 29.09 | 6,762,666 | 28.93 | 6,565,019 | 29.05 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 28,414 | 0.12 | 30,494 | 0.13 | 29,065 | 0.13 |
| 權益總額 | 7,164,704 | 29.21 | 6,793,160 | 29.07 | 6,594,084 | 29.18 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 19,868,000 | | 34,868,000 | | 34,868,000 | |