Test Rite — Interim / Quarterly Report 2013

May 15, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 276,352 | 300,068 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 276,352 | 300,068 |
| 折舊費用 | 194,613 | 266,453 |
| 攤銷費用 | 39,624 | 35,719 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -41,416 | 123,413 |
| 利息費用 | 33,899 | 61,410 |
| 利息收入 | -2,169 | -9,290 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 94 | 2,990 |
| 處分投資損失（利益） | -2,777 | -43,779 |
| 其他項目 | -8,238 | 24 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 213,630 | 436,940 |
| 應收票據（增加）減少 | -27,649 | -21,612 |
| 應收帳款（增加）減少 | -208,899 | 64,687 |
| 其他應收款（增加）減少 | -322,842 | 276,703 |
| 存貨（增加）減少 | 389,970 | 738,090 |
| 預付款項（增加）減少 | -83,963 | -57,405 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,105 | -40,726 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 189 | -2,127 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -97,472 | -26,641 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -384,771 | 930,969 |
| 應付票據增加（減少） | 70,312 | 182,454 |
| 應付帳款增加（減少） | 15,820 | -600,757 |
| 其他應付款增加（減少） | 57,782 | -330,089 |
| 負債準備增加（減少） | -2,703 | 17,866 |
| 預收款項增加（減少） | 152,302 | 12,339 |
| 其他流動負債增加（減少） | 62,944 | -5,676 |
| 其他營業負債增加（減少） | 37,300 | 14,586 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 393,757 | -709,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 8,986 | 221,692 |
| 調整項目合計 | 222,616 | 658,632 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 498,968 | 958,700 |
| 收取之利息 | 1,278 | 4,899 |
| 支付之利息 | -31,632 | -63,189 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,440 | -8,363 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 458,174 | 892,047 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得原始認列時指定為透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -56,640 | -454,473 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 41,700 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,053 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -119,151 | -176,041 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 94 | 171,157 |
| 存出保證金減少 | 70,838 | 4,505 |
| 取得無形資產 | 0 | -23,741 |
| 處分無形資產 | 0 | 1,850 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -112,912 | -435,043 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -6,672 | -1,209,052 |
| 應付短期票券增加 | 0 | 89,900 |
| 舉借長期借款 | 200,000 | 4,266,169 |
| 償還長期借款 | -593,635 | -4,260,129 |
| 存入保證金增加 | 0 | 812 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -48,642 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -400,307 | -1,160,942 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -29,845 | -31,720 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -84,890 | -735,658 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,881,727 | 2,093,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,796,837 | 1,358,115 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,796,837 | 1,358,115 |