Test Rite — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 355,439 | 464,191 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 355,439 | 464,191 |
| 折舊費用 | 330,783 | 367,539 |
| 攤銷費用 | 53,601 | 90,759 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -447 | 1,272 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -16,591 | 125,988 |
| 利息費用 | 73,707 | 111,255 |
| 利息收入 | -5,419 | -8,892 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,665 | 3,628 |
| 處分投資損失（利益） | -4,136 | -3,348 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -10,537 | -151,804 |
| 其他項目 | -25,000 | -20,817 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 400,626 | 515,580 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 32,734 | -329,307 |
| 應收票據（增加）減少 | 1,951 | -8,345 |
| 應收帳款（增加）減少 | -396,691 | -344,397 |
| 其他應收款（增加）減少 | -198,574 | 39,918 |
| 存貨（增加）減少 | 597,295 | 909,687 |
| 預付款項（增加）減少 | -147,109 | 360,380 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -28,313 | 78,636 |
| 其他金融資產（增加）減少 | -1,186 | -46,280 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -36,883 | 182,083 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -176,776 | 842,375 |
| 應付票據增加（減少） | 86,874 | 3,237 |
| 應付帳款增加（減少） | 81,147 | -271,836 |
| 其他應付款增加（減少） | -352,161 | -40,362 |
| 預收款項增加（減少） | 184,415 | 21,113 |
| 其他流動負債增加（減少） | 100,117 | -132,580 |
| 其他營業負債增加（減少） | -16,290 | -43,825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 84,102 | -464,253 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -92,674 | 378,122 |
| 調整項目合計 | 307,952 | 893,702 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 663,391 | 1,357,893 |
| 支付之利息 | -70,421 | -112,420 |
| 退還（支付）之所得稅 | -55,716 | -111,413 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 537,254 | 1,134,060 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,458 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -185,622 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 2,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 3,692 | 175 |
| 預付投資款增加 | 0 | -23,611 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,053 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -341,256 | -262,790 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 199 | 0 |
| 存出保證金減少 | -120,920 | 1,734 |
| 取得無形資產 | -20,654 | -263,444 |
| 處分無形資產 | 21,673 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -650,941 | -515,478 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -67,048 | -860,526 |
| 應付短期票券增加 | 40,000 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -9,923 |
| 舉借長期借款 | 358,122 | 1,172,310 |
| 償還長期借款 | -593,635 | -1,500,000 |
| 存入保證金增加 | 3,064 | 7,954 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -151,305 |
| 非控制權益變動 | 0 | -97,254 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -259,497 | -1,438,744 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,976 | -4,996 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -362,208 | -825,158 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,881,727 | 2,093,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,519,519 | 1,268,615 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,519,519 | 1,268,615 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |