Test Rite — Interim / Quarterly Report 2013

Nov 12, 2013

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 508,896 | 638,811 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 508,896 | 638,811 |
| 折舊費用 | 491,954 | 644,803 |
| 攤銷費用 | 102,987 | 133,501 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -453 | -2,787 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,118 | 131,829 |
| 利息費用 | 109,452 | 151,792 |
| 利息收入 | -11,852 | -11,066 |
| 股利收入 | -48,140 | -39,185 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | 1,356 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,923 | 4,890 |
| 處分投資損失（利益） | -5,018 | -45,033 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 163 | -168,136 |
| 其他項目 | -37,500 | -32,271 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 579,398 | 769,693 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 29,763 | -174,249 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,085 | 5,625 |
| 應收帳款（增加）減少 | -565,390 | -100,323 |
| 其他應收款（增加）減少 | -435,218 | -252,514 |
| 存貨（增加）減少 | 470,233 | 816,376 |
| 預付款項（增加）減少 | -48,115 | 366,880 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 27,380 | -201,669 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 304 | 40 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -250,034 | 355,410 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -767,992 | 815,576 |
| 應付票據增加（減少） | -15,020 | -1,365 |
| 應付帳款增加（減少） | 472,863 | -386,784 |
| 其他應付款增加（減少） | -274,910 | -33,933 |
| 預收款項增加（減少） | 202,237 | 203,207 |
| 其他流動負債增加（減少） | 91,608 | -165,767 |
| 其他營業負債增加（減少） | -31,554 | -33,253 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 445,224 | -417,895 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -322,768 | 397,681 |
| 調整項目合計 | 256,630 | 1,167,374 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 765,526 | 1,806,185 |
| 收取之利息 | 16,199 | 7,427 |
| 收取之股利 | 48,140 | 39,185 |
| 支付之利息 | -107,885 | -153,460 |
| 退還（支付）之所得稅 | -168,668 | -118,251 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 553,312 | 1,581,086 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 30,458 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -162,626 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 2,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 4,840 | 175 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 635 |
| 預付投資款增加 | 0 | -23,611 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,053 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 2,109,643 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -421,875 | -278,705 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,588 | 656 |
| 存出保證金增加 | -138,379 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 2,602 |
| 取得無形資產 | -37,957 | -263,444 |
| 處分無形資產 | 21,673 | 130,757 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -727,789 | 1,711,166 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 155,116 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -913,294 |
| 應付短期票券增加 | 49,973 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,923 |
| 舉借長期借款 | 736,027 | 1,172,310 |
| 償還長期借款 | -593,635 | -2,424,947 |
| 存入保證金增加 | 15,591 | 524 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | -526,055 | -387,538 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -291,985 |
| 取得子公司股權 | 0 | -416,136 |
| 非控制權益變動 | 0 | -472,096 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -162,983 | -3,763,085 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,624 | -15,499 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -330,836 | -486,332 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,881,727 | 2,093,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,550,891 | 1,607,441 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,550,891 | 1,607,441 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |