Test Rite — Annual Report 2016

Mar 25, 2016

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年12月31日 | | 103年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 1,903,406 | 7.55 | 2,316,128 | 9.29 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 938,954 | 3.73 | 1,053,554 | 4.23 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債務工具投資－流動淨額 | 297,342 | 1.18 | 158,668 | 0.64 |
| 應收票據淨額 | 61,493 | 0.24 | 78,835 | 0.32 |
| 應收帳款淨額 | 2,411,447 | 9.57 | 3,031,812 | 12.17 |
| 其他應收款淨額 | 257,556 | 1.02 | 411,106 | 1.65 |
| 存貨 | 6,718,609 | 26.67 | 5,696,015 | 22.86 |
| 預付款項 | 380,974 | 1.51 | 385,433 | 1.55 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 53,586 | 0.21 | 62,632 | 0.25 |
| 流動資產合計 | 13,023,367 | 51.69 | 13,194,183 | 52.94 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 94,011 | 0.37 | 71,085 | 0.29 |
| 無活絡市場之債務工具投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.20 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,411,230 | 25.45 | 6,048,084 | 24.27 |
| 無形資產 | 2,613,288 | 10.37 | 2,473,018 | 9.92 |
| 遞延所得稅資產 | 1,248,753 | 4.96 | 1,182,045 | 4.74 |
| 其他非流動資產 | 1,754,597 | 6.96 | 1,902,531 | 7.63 |
| 非流動資產合計 | 12,171,879 | 48.31 | 11,726,763 | 47.06 |
| 資產總計 | 25,195,246 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,283,327 | 9.06 | 2,749,782 | 11.03 |
| 應付短期票券 | 49,966 | 0.20 | 79,957 | 0.32 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 2,697 | 0.01 | 35,216 | 0.14 |
| 應付帳款 | 5,821,749 | 23.11 | 5,860,687 | 23.52 |
| 其他應付款 | 1,475,366 | 5.86 | 1,382,290 | 5.55 |
| 本期所得稅負債 | 162,720 | 0.65 | 87,247 | 0.35 |
| 其他流動負債 | 2,297,947 | 9.12 | 1,172,494 | 4.70 |
| 流動負債合計 | 12,093,772 | 48.00 | 11,367,673 | 45.61 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,106,969 | 20.27 | 5,662,504 | 22.72 |
| 其他非流動負債 | 565,083 | 2.24 | 529,794 | 2.13 |
| 非流動負債合計 | 5,672,052 | 22.51 | 6,192,298 | 24.85 |
| 負債總計 | 17,765,824 | 70.51 | 17,559,971 | 70.46 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,098,875 | 20.24 | 5,139,555 | 20.62 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,098,875 | 20.24 | 5,139,555 | 20.62 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 673,456 | 2.67 | 678,829 | 2.72 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 995,491 | 3.95 | 929,953 | 3.73 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.59 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 538,877 | 2.14 | 655,376 | 2.63 |
| 保留盈餘合計 | 1,682,466 | 6.68 | 1,733,427 | 6.96 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -28,857 | -0.11 | 29,813 | 0.12 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -248,171 | -1.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,425,940 | 29.47 | 7,333,453 | 29.43 |
| 共同控制下前手權益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 非控制權益 | 3,482 | 0.01 | 27,522 | 0.11 |
| 權益總計 | 7,429,422 | 29.49 | 7,360,975 | 29.54 |
| 負債及權益總計 | 25,195,246 | 100.00 | 24,920,946 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 11,868,000 | |