Test Rite — Annual Report 2015

Mar 26, 2015

公開資訊觀測站

合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年12月31日 | | 102年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,316,128 | 9.29 | 2,418,439 | 10.35 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 1,053,554 | 4.23 | 351,967 | 1.51 |
| 備供出售金融資產－流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 無活絡市場之債券投資－流動淨額 | 158,668 | 0.64 | 166,123 | 0.71 |
| 應收票據淨額 | 78,835 | 0.32 | 5,176 | 0.02 |
| 應收帳款淨額 | 3,031,812 | 12.17 | 2,754,264 | 11.78 |
| 其他應收款淨額 | 411,106 | 1.65 | 455,619 | 1.95 |
| 存貨 | 5,696,015 | 22.86 | 5,154,266 | 22.05 |
| 預付款項 | 385,433 | 1.55 | 563,633 | 2.41 |
| 待分配予業主之非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 62,632 | 0.25 | 141,814 | 0.61 |
| 流動資產合計 | 13,194,183 | 52.94 | 12,011,301 | 51.39 |
| 非流動資產 | | | | |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 71,085 | 0.29 | 71,823 | 0.31 |
| 無活絡市場之債券投資－非流動淨額 | 50,000 | 0.20 | 50,000 | 0.21 |
| 採用權益法之投資淨額 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 不動產、廠房及設備 | 6,048,084 | 24.27 | 6,208,064 | 26.56 |
| 無形資產 | 2,473,018 | 9.92 | 2,419,336 | 10.35 |
| 遞延所得稅資產 | 1,182,045 | 4.74 | 1,089,192 | 4.66 |
| 其他非流動資產 | 1,902,531 | 7.63 | 1,522,522 | 6.51 |
| 非流動資產合計 | 11,726,763 | 47.06 | 11,360,937 | 48.61 |
| 資產總額 | 24,920,946 | 100.00 | 23,372,238 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 2,749,782 | 11.03 | 2,256,663 | 9.66 |
| 應付短期票券 | 79,957 | 0.32 | 9,997 | 0.04 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 35,216 | 0.14 | 101,403 | 0.43 |
| 應付帳款 | 5,860,687 | 23.52 | 5,365,575 | 22.96 |
| 其他應付款 | 1,382,290 | 5.55 | 1,831,223 | 7.84 |
| 當期所得稅負債 | 87,247 | 0.35 | 105,401 | 0.45 |
| 其他流動負債 | 1,172,494 | 4.70 | 1,134,224 | 4.85 |
| 流動負債合計 | 11,367,673 | 45.61 | 10,804,486 | 46.23 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 5,662,504 | 22.72 | 5,227,615 | 22.37 |
| 其他非流動負債 | 529,794 | 2.13 | 546,977 | 2.34 |
| 非流動負債合計 | 6,192,298 | 24.85 | 5,774,592 | 24.71 |
| 負債總額 | 17,559,971 | 70.46 | 16,579,078 | 70.93 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 22.33 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 5,139,555 | 20.62 | 5,219,555 | 22.33 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 678,829 | 2.72 | 694,476 | 2.97 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 929,953 | 3.73 | 874,164 | 3.74 |
| 特別盈餘公積 | 148,098 | 0.59 | 148,098 | 0.63 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 655,376 | 2.63 | 557,887 | 2.39 |
| 保留盈餘合計 | 1,733,427 | 6.96 | 1,580,149 | 6.76 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | 29,813 | 0.12 | -2,390 | -0.01 |
| 庫藏股票 | -248,171 | -1.00 | -729,124 | -3.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,333,453 | 29.43 | 6,762,666 | 28.93 |
| 非控制權益 | 27,522 | 0.11 | 30,494 | 0.13 |
| 權益總額 | 7,360,975 | 29.54 | 6,793,160 | 29.07 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 11,868,000 | | 34,868,000 | |