Test Rite — Annual Report 2013

Mar 25, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 732,722 | 686,727 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 732,722 | 686,727 |
| 折舊費用 | 668,398 | 653,700 |
| 攤銷費用 | 143,140 | 162,781 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,501 | 3,174 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,036 | 152,768 |
| 利息費用 | 152,665 | 195,366 |
| 利息收入 | -19,754 | -16,960 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -6,798 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 7,838 | 5,301 |
| 處分投資損失（利益） | -9,950 | -48,482 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -1,553 | -194,698 |
| 其他項目 | -50,000 | -44,771 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 861,249 | 861,381 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -39,092 | -159,435 |
| 應收票據（增加）減少 | 31 | 34,136 |
| 應收帳款（增加）減少 | -303,563 | 439,334 |
| 其他應收款（增加）減少 | -95,212 | -49,436 |
| 存貨（增加）減少 | -313,375 | 519,035 |
| 預付款項（增加）減少 | -42,611 | 347,335 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -50,212 | 54,744 |
| 其他金融資產（增加）減少 | 337 | 14 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 198,932 | 737,929 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -644,765 | 1,923,656 |
| 應付票據增加（減少） | 82,029 | -2,728 |
| 應付帳款增加（減少） | 817,872 | 383,578 |
| 其他應付款增加（減少） | -360,783 | 274,327 |
| 預收款項增加（減少） | -692 | -51,399 |
| 其他流動負債增加（減少） | 7,771 | -192,515 |
| 其他營業負債增加（減少） | -10,873 | -24,557 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 535,324 | 386,706 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -109,441 | 2,310,362 |
| 調整項目合計 | 751,808 | 3,171,743 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,484,530 | 3,858,470 |
| 收取之利息 | 23,636 | 12,934 |
| 支付之利息 | -151,766 | -197,921 |
| 退還（支付）之所得稅 | -114,397 | -183,093 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,242,003 | 3,490,390 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 28,771 |
| 取得無活絡市場之債券投資 | -166,123 | 0 |
| 處分無活絡市場之債券投資 | 0 | 2,000 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 6,969 | 175 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 4,867 | 635 |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -8,053 | 0 |
| 處分子公司 | 0 | 2,109,643 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -703,022 | -563,593 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 14,588 | 8,304 |
| 存出保證金增加 | -91,844 | -8,440 |
| 取得無形資產 | -119,806 | -603,063 |
| 處分無形資產 | 21,673 | 130,758 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,040,751 | 1,105,190 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 492,534 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -1,275,677 |
| 應付短期票券增加 | 9,997 | 0 |
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,923 |
| 舉借長期借款 | 2,496,413 | 7,505,202 |
| 償還長期借款 | -2,181,995 | -9,442,595 |
| 存入保證金增加 | 17,528 | 22,618 |
| 發放現金股利 | -526,055 | -387,538 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | -291,985 |
| 取得子公司股權 | 0 | -416,136 |
| 非控制權益變動 | 0 | -443,020 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 308,422 | -4,759,054 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 27,038 | -48,572 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 536,712 | -212,046 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,881,727 | 2,093,773 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,418,439 | 1,881,727 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,418,439 | 1,881,727 |