AI assistant
TECOM GROUP PJSC M&A Activity 2025
66431_rns_2025-08-28_b03fcd1c-6949-4d48-a3fb-f90f8dd99b74.pdf
M&A Activity
Open in viewerOpens in your device viewer
$GL$
نموذج الإفصاح عن صفقة استحواذ
| التاريخ: | 28 أغسطس 2025 |
|---|---|
| اسم الشركة المدرجة: | مجموعة تيكوم ش.م.ع |
| تحديد نوع الصفقة: | صفقة استحواذ |
| تحديد نوع الأصل ووصف نشاط الأصل موضوع الصفقة. | مجموعة من الأراضي الصناعية لغرض التأجير عددها 138 أرض بمساحة إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربع – (وهي أصول غير تشغيلية). |
| تحديد قيمة تكلفة شراء هذه الأصول ونسبتها إلى رأسمال الشركة المدرجة في حالة التخارج أو الرهن أو التأجير. |
لا ينطبق |
| القيمة الإجمالية لصفقة الاستحواذ: | 1,556,799,485 درهم إماراتي |
| أسباب تنفيذ الصفقة وآثارها المتوقعة على الشركة وعملياتها وحقوق المساهمين فيها. |
يأتي هذا الاستحواذ في إطار إستراتيجية مجموعة تيكوم للنمو المستدام تلبيةً للطلب القوي في قطاع الصناعي، وبغرض توسعة محفظة المجموعة من الأصول الصناعية في مدينة دبي الصناعية التي تسجّل اليوم معدلات إشغال مرتفعة تصل إلى .%99 ومن المتوقع أن يسهم الاستحواذ الجديد في زيادة إيرادات المجموعة وبالتالي تحقيق قيمة مضافة ومستدامة للمساهمين. |
| تحديد أطراف الصفقة: | المشتري: مدينة دبي الصناعية ذ.م.م. (إحدى الشركات التابعة لمجموعة تيكوم) البائع: دبي القابضة لإدارة الأصول "DHAM 1 LLC" |
| تحديد فيما إذا كانت الصفقة / الصفقات ترتبط بأطراف | الاستحواذ تم من خلال إحدى الشركات التابعة للمجموعة |
| ذات علاقة٬ مع تحديد طبيعة العلاقة إن وجدت. | وغير مرتبط بأطراف ذات علاقة. |
| تاريخ إبرام الصفقة | 27 أغسطس 2025 |
| تاريخ تنفيذ الصفقة | 27 أغسطس 2025 |
| التاريخ المتوقع لإغلاق الصفقة | 4 سېتمبر 2025 |
مجموعةتيكوم | ص.ب. ...٣٢، دبي، الامارات | هاتف ٩١١١١ ٩٣١ ٤ ٩٧١ ع ٤٤ ١٨٨ - ٢٤ ٤ ٩٧١ 414 F (F +9714 426 4880 | +97 كا ٢ ٢٤ ٢ FCOM GROUP | P.O. BOX 73000, Dubai, UAE | T +9714 4391111 | +9714 426 4880 | +971 كا ٩٧١ كـ 1
[email protected] | tecomgroup.ae
$QL$
| إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المستحوذ أو | سيتم تمويل صفقة الاستحواذ من خلال المصادر $\cdot$ 1 |
|---|---|
| المستأجر٬ يجب استيفاء ما يلي: | المالية المتاحة حالياً لدى المجموعة. |
| 1. توضيح كيفية تمويل عمليات الاستحواذ. | تمتلك المجموعة سيولة نقدية تتجاوز 3 مليار درهم $\cdot$ .2 |
| 2. تحديد مصادر تمويل الصفقة في حالة الاستحواذ أو | إماراتي والتي تتضمن تسهيلات ائتمانية متاحة للسحب |
| التأجير، مع توضيح آلية السداد في حال كان جزء أو | بقيمة 2.3 مليار درهم إمارتي (وفق البيانات المالية |
| كامل قيمة الصفقات سيتم تمويلها من خلال البنوك. | للربع الثاني 2025). |
| 3. تحديد تاريخ أو تواريخ سداد المبالغ المستحقة على | 3. سيتم دفع قيمة الاستحواذ وفق خطة سداد مرنة |
| الشركة المدرجة من صفقة الاستحواذ. | تتضمن أربع دفعات متساوية خلال مدة ثلاث سنوات. |
| إذا كانت الشركة المدرجة هي الطرف المتخارج أو المؤجر | |
| أو أحد طرفي صفقة الرهن٬ يجب استيفاء ما يلي : | $\alpha = \alpha$ , and $\alpha = \alpha$ , and $\alpha = \alpha$ |
| 1. توضيح أسباب التخارج أو الرهن أو التأجير وتوضيح | |
| كيف سيتم استخدام الأموال المتحصلة. | |
| 2. تحديد تاريخ أو تواريخ تحصيل المبالغ المستحقة | |
| للشركة المدرجة من صفقة التخارج أو الرهن أو | |
| التأجير | لا ينطبق |
| 3. توضيح الإجراءات المترتبة على الشركة المدرجة في | |
| حالة الإخفاق في سداد الالتزامات المترتبة عليها في | |
| صفقة الرهن. | |
| 4. كما ويتوجب على الشركة المدرجة توضيح فيما إذا | |
| كانت ستقدم قرض مقابل رهن الأصول مملوكة | |
| للطرف الآخر. | |
| الأثر المالي المتوقع للصفقة على نتائج أعمال والمركز | تتوقع المجموعة أن يتم تأجير الأراضي الجديدة المستحوذ |
| المالي للشركة المدرجة. | عليها خلال الأشهر 12 - 24 المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على |
| النتائج المالية للمجموعة نتيجة النمو في الإيرادات وارتفاع | |
| الدخل. كما سينعكس هذا الاستحواذ على المركز المالي | |
| للمجموعة من خلال زيادة في الأصول الثابتة٬ وانخفاض في | |
| النقد والأرصدة النقدية لدى البنك، بالإضافة إلى زيادة في حجم | |
| الإقراض جزئياً. | |
| تحديد الفترة المالية أو الربع التي سيظهر فيها الأثر المالي للصفقة على الشركة المدرجة. |
الربع الثالث من العام 2025 |
مجموعة تيكوم
مجموعةتيكوم | ص.ب. ... ٧٣، دبي، الدمارات | هاتف ٩١١١١ ٩٣١ ١٤٤٢ ٩٧١ - ٩٧١ 1 1264 426 1391 111 | T +9714 426 4880 | +971 4 إ فاكس ١٤٢٨٨ محموعةتيكوم | من ب. ... ٧٣، دبي، الدمارات | هاتف ٩١١ ١١١ ٩٧١ | و TECOM GROUP | P.O. BOX
[email protected] | tecomgroup.ae
| TECOM GROUP | |
|---|---|
| ملخص شروط الصفقة والحقوق والالتزامات المترتبة على | تتضمن الصفقة الاستحواذ على 138 قطعة أرض بمساحة |
|---|---|
| الشركة المدرجة ومساهميها، والإجراءات المترتبة في حال | إجمالية تبلغ 33 مليون قدم مربع ضمن مدينة دبي الصناعية. |
| إخفاق أي طرف في الوفاء بالالتزامات التي عليه | تم إبرام اتفاقية البيع والشراء بين كل من "مدينة دبي |
| والمنصوص عليها في التعاقد. | الصناعية ذ.م.م." (إحدى الشركات التابعة لمجموعة |
| تيكوم) بوصفها المشتري وبين "دبي القابضة لإدارة | |
| الأصول" بوصفها البائع. | |
| في حال وقوع إخلال بشروط الاتفاقية من قبل أحد الطرفين، | |
| يتعيّن على الطرف غير المخل إخطار الطرف المخل ومنحه | |
| مهلة للتصحيح مدتها ثلاثون (30) يومًا٬ ويجوز له إنهاء العقد | |
| إذا لم تتم معالجة الإخلال خلال تلك المهلة. | |
| تُحلّ أي نزاعات تنشأ عن الإخفاق في الوفاء بالالتزامات | |
| المنصوص عليها في اتفاقية شراء الأسهم (SPA) نهائيًا عن | |
| طريق محاكم دبي، ووفقًا لقوانين إمارة دبي والقوانين الاتحادية | |
| لدولة الإمارات العربية المتحدة. | |
| كشف بقيمة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة | إن الأصول المستحوذ عليها عبارة عن قطع أراضٍ فضاء |
| (cash inflows and outflows) التي حققتها هذه | مخصصة للتأجير الصناعي، ولا يوجد أي تدفقات نقدية |
| الأصول "موضوع الصفقة" خلال آخر سنتين ماليتين | مرتبطة بهذه الأصول٬ حيث من المتوقع أن تولد إيرادات بعد |
| وخلال الفترة المرحلية (الربع الأول أو الثاني أو الثالث) | البدء بتأجيرها. |
| التي تسبق عملية الاستحواذ. على أن يكون الكشف | |
| معتمداً من قبل مدقق حسابات معتمد لدى الهيئة. |
| اسم المخول بالتوقيع: | ، عبدالله بالهول |
|---|---|
| المسمى الوظيفي: | الرئيس التنفيذي للمجموعة |
| التوقيع والتاريخ: | 28 أغسطس 2025 |
| ختم الشركة: | |
| ECOM GROUP P.J.S. |
$C3L$