TECOM — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由東訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國115年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 115年01月01日至115年03月31日 | 114年01月01日至114年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,338 | -6,478 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,338 | -6,478 |
| 折舊費用 | 4,534 | 5,926 |
| 攤銷費用 | 609 | 388 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,772 | 252 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -264 | -122 |
| 利息費用 | 3,437 | 4,077 |
| 利息收入 | -659 | -715 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -99 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -270 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 119 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 5,734 | 9,707 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -9,994 | 5 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 335 |
| 應收票據（增加）減少 | 788 | 1,005 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 3,780 | 581 |
| 應收帳款（增加）減少 | 14,271 | -9,045 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -2,865 | -2,735 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,469 | -1,583 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 6 | 6 |
| 存貨（增加）減少 | -13,231 | -5,334 |
| 預付款項（增加）減少 | -8,584 | -1,722 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -18 | -389 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -20,316 | -18,876 |
| 合約負債增加（減少） | -1,220 | -2,937 |
| 應付票據增加（減少） | -798 | -1,306 |
| 應付帳款增加（減少） | -3,470 | 7,546 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 3,958 | -191 |
| 其他應付款增加（減少） | -11,996 | -8,858 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -254 | 24 |
| 負債準備增加（減少） | -258 | 119 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,907 | -2,820 |
| 淨確定福利負債增加（減少） | -13,574 | -2,229 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,519 | -10,652 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -51,835 | -29,528 |
| 調整項目合計 | -46,101 | -19,821 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -43,763 | -26,299 |
| 收取之利息 | 663 | 724 |
| 支付之利息 | -3,453 | -4,023 |
| 退還（支付）之所得稅 | 1,004 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -45,549 | -29,598 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 164 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,990 | -10,690 |
| 處分待出售非流動資產 | 19,033 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -2,616 | -1,750 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 690 | 0 |
| 存出保證金增加 | -279 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 889 |
| 取得無形資產 | -107 | -69 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 12,731 | -11,456 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 216,000 | 205,000 |
| 短期借款減少 | -234,500 | -240,000 |
| 存入保證金減少 | -348 | -7 |
| 租賃本金償還 | -2,131 | -3,016 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -20,979 | -38,023 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -53,797 | -79,077 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 145,070 | 225,484 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 91,273 | 146,407 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 91,273 | 146,407 |