Tecom Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2026

May 14, 2026

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國115年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 115年03月31日 | | 114年12月31日 | | 114年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 91,273 | 7.81 | 145,070 | 11.83 | 146,407 | 11.96 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 32,236 | 2.76 | 21,978 | 1.79 | 11,509 | 0.94 |
| 按攤銷後成本衡量之金融資產－流動 | 181,799 | 15.57 | 177,809 | 14.50 | 186,091 | 15.20 |
| 合約資產－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 864 | 0.07 |
| 應收票據淨額 | 18,105 | 1.55 | 18,893 | 1.54 | 11,856 | 0.97 |
| 應收票據－關係人淨額 | 1,229 | 0.11 | 5,009 | 0.41 | 0 | 0.00 |
| 應收帳款淨額 | 95,191 | 8.15 | 107,407 | 8.76 | 107,492 | 8.78 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 10,977 | 0.94 | 8,112 | 0.66 | 9,271 | 0.76 |
| 其他應收款淨額 | 6,660 | 0.57 | 2,478 | 0.20 | 5,497 | 0.45 |
| 存貨 | 133,849 | 11.46 | 120,618 | 9.84 | 110,415 | 9.02 |
| 預付款項 | 22,929 | 1.96 | 14,345 | 1.17 | 16,573 | 1.35 |
| 待出售非流動資產（或處分群組）淨額 | 0 | 0.00 | 19,152 | 1.56 | 0 | 0.00 |
| 其他流動資產 | 309 | 0.03 | 291 | 0.02 | 1,040 | 0.08 |
| 流動資產合計 | 594,557 | 50.90 | 641,162 | 52.30 | 607,015 | 49.58 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 213,838 | 18.31 | 227,223 | 18.54 | 220,584 | 18.02 |
| 採用權益法之投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 18,304 | 1.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 78,099 | 6.69 | 79,557 | 6.49 | 83,275 | 6.80 |
| 使用權資產 | 149,304 | 12.78 | 147,850 | 12.06 | 157,227 | 12.84 |
| 投資性不動產淨額 | 8,307 | 0.71 | 8,407 | 0.69 | 8,707 | 0.71 |
| 無形資產 | 2,917 | 0.25 | 3,419 | 0.28 | 1,509 | 0.12 |
| 遞延所得稅資產 | 115,981 | 9.93 | 115,981 | 9.46 | 115,981 | 9.47 |
| 其他非流動資產 | 4,994 | 0.43 | 2,274 | 0.19 | 11,814 | 0.96 |
| 非流動資產合計 | 573,440 | 49.10 | 584,711 | 47.70 | 617,401 | 50.42 |
| 資產總額 | 1,167,997 | 100.00 | 1,225,873 | 100.00 | 1,224,416 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 191,000 | 16.35 | 209,500 | 17.09 | 235,000 | 19.19 |
| 合約負債－流動 | 8,618 | 0.74 | 9,838 | 0.80 | 9,184 | 0.75 |
| 應付票據 | 1,849 | 0.16 | 2,647 | 0.22 | 1,842 | 0.15 |
| 應付帳款 | 86,577 | 7.41 | 90,047 | 7.35 | 84,501 | 6.90 |
| 應付帳款－關係人 | 7,046 | 0.60 | 3,088 | 0.25 | 286 | 0.02 |
| 其他應付款 | 53,053 | 4.54 | 64,507 | 5.26 | 50,373 | 4.11 |
| 本期所得稅負債 | 1,488 | 0.13 | 163 | 0.01 | 76 | 0.01 |
| 負債準備－流動 | 2,946 | 0.25 | 2,796 | 0.23 | 5,336 | 0.44 |
| 租賃負債－流動 | 8,392 | 0.72 | 7,036 | 0.57 | 11,046 | 0.90 |
| 其他流動負債 | 5,350 | 0.46 | 9,257 | 0.76 | 5,904 | 0.48 |
| 流動負債合計 | 366,319 | 31.36 | 398,879 | 32.54 | 403,548 | 32.96 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 長期借款 | 200,000 | 17.12 | 200,000 | 16.31 | 200,000 | 16.33 |
| 負債準備－非流動 | 1,916 | 0.16 | 2,324 | 0.19 | 2,256 | 0.18 |
| 遞延所得稅負債 | 880 | 0.08 | 880 | 0.07 | 880 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 155,559 | 13.32 | 155,183 | 12.66 | 159,744 | 13.05 |
| 其他非流動負債 | 10,526 | 0.90 | 24,448 | 1.99 | 32,267 | 2.64 |
| 非流動負債合計 | 368,881 | 31.58 | 382,835 | 31.23 | 395,147 | 32.27 |
| 負債總額 | 735,200 | 62.95 | 781,714 | 63.77 | 798,695 | 65.23 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 302,719 | 25.92 | 302,719 | 24.69 | 142,719 | 11.66 |
| 特別股股本 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 160,000 | 13.07 |
| 股本合計 | 302,719 | 25.92 | 302,719 | 24.69 | 302,719 | 24.72 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,237 | 0.51 |
| 資本公積合計 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6,237 | 0.51 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -140,839 | -12.06 | -137,169 | -11.19 | -114,193 | -9.33 |
| 保留盈餘合計 | -140,839 | -12.06 | -137,169 | -11.19 | -114,193 | -9.33 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | 13,728 | 1.18 | 27,112 | 2.21 | 2,778 | 0.23 |
| 其他權益合計 | 13,728 | 1.18 | 27,112 | 2.21 | 2,778 | 0.23 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -13,812 | -1.13 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 175,608 | 15.03 | 192,662 | 15.72 | 183,729 | 15.01 |
| 非控制權益 | 257,189 | 22.02 | 251,497 | 20.52 | 241,992 | 19.76 |
| 權益總額 | 432,797 | 37.05 | 444,159 | 36.23 | 425,721 | 34.77 |
| 負債及權益總計 | 1,167,997 | 100.00 | 1,225,873 | 100.00 | 1,224,416 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 317,689 | |