TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Aug 18, 2020

湖北台基半导体股份有限公司

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1462 号文批准，并经深圳证券交 易所同意，本公司由主承销商金元证券股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 1500 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 41.30 元。截至 2010 年 1 月 20 日止，本公司共募集资金 619,500,000.00 元， 扣除证券承销费 24,780,000.00 元后，汇入本公司银行账户的资金净额为 594,720,000.00 元，扣除中介机构费和其他发行费用 11,753,088.17 元，募集资金 净额 582,966,911.83 元。根据财政部财会[2010]25 号《关于执行企业会计准则的 上市公司和非上市公司做好 2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集 资金支付的路演费等费用 5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于 2011 年 2 月 28 日由公司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为 588,053,022.55 元。

截至 2010 年 1 月 20 日，本公司上述发行募集的资金 582,966,911.83 元已全 部到位，经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字 H-001”验资报告 验证确认。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 517,006,965.98 元； 于 2010 年 1 月 20 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 517,005,972.58 元；本报告期使用募集资金 993.40 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计利息收入 120,241,011.06 元，其中：于 2010 年 1 月 20 日起至 2019 年 12 月 31 日止会计期间通过募集资 金获得人民币利息收入 116,992,657.42 元；本报告期通过募集资金获得利息收入 3,248,353.64 元。

截至上年末，公司募集资金专户余额为 188,039,707.39 元；截至 2020 年 6 月

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

==> picture [51 x 14] intentionally omitted <==

30 日，募集资金余额为人民币 191,287,067.63 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况， 制定了《湖北台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办 法”），该《管理办法》经本公司 2009 年 12 月 17 日第一届第九次董事会审议通过。 根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。

2020 年 5 月 21 日，公司披露了《关于更换保荐机构及保荐代表人的公告》（公 告编号：2020-034），公司因聘请华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联 合证券”）担任公司本次非公开发行股票的保荐机构，具体负责本次非公开发行股 票的保荐工作及本次非公开发行股票上市后的持续督导工作，原保荐机构金元证 券股份有限公司未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导义务和相关工作由 华泰联合证券承接。随后，公司与保荐机构华泰联合证券和与募集资金存放银行 中国建设银行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义 务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监 管协议的履行不存在问题。

本公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等相关规定，制订了《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。 报告期公司在风险可控的前提下，使用暂时闲置的募集资金购买了银行发行的保 本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增加了资金收益。 截至 2020 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金 存管银行	银行账号	存入日	到期日	截止日余额	备注
建行襄城支行	42001646008053006001			100,310.63	活期
民生银行 襄阳分行	605104562			20,184,489.77	活期

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

==> picture [51 x 14] intentionally omitted <==

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

兴业银行 襄阳分行	419010100100170135			130,654,894.64	活期
广发银行 襄阳分行	9550880209930400185			20,179,805.95	活期
华夏银行 襄阳分行	14550000000670117			20,167,566.64	活期
合 计				191,287,067.63

三、 2020 年半年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集 资金的使用和管理不存在违规情况。

湖北台基半导体股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月十八日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

==> picture [62 x 17] intentionally omitted <==

附件：

湖北台基半导体股份有限公司2020年半年度募集资金使用情况表

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
募集资金总额				58,805.30	本年度投入募集资金总额				0.10
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				51,700.70
变更用途的募集资金总额比例				0.00%
承诺投资 项目	是否已变更 项目（含部 分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2)	截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
125 万只大 功率半导 体器件技 术升级及 改扩建	否	26,500.00	26,500.00	0.10	26,037.21	98.25%	2013-01-20	1,691.48	否	否
承诺投资 项目小计		26,500.00	26,500.00	0.10	26,037.21	98.25%		1,691.48
超募投资金投向：
收购北京 彼岸春天 100%股权	否	38,000.00	38,000.00	0	25,663.49	67.54%	2016-06-30	-76.45	否	否
超募投资 金投向小 计		38,000.00	38,000.00	0	25,663.49	67.54%		-76.45
合计		64,500.00	64,500.00	0.10	51,700.70	80.16%		1,615.03
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					1、由于市场环境变化，导致原有募投项目未能实现预期经济效益。 2、北京彼岸春天影视有限公司受新冠肺炎疫情影响，网络剧《明月曾照江东寒》后期制作进度滞后， 导致超募资金收购彼岸春天100%股权项目本报告期未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

4

==> picture [62 x 17] intentionally omitted <==

2020 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2010 年3 月18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85 万元。2010 年3 月23 日，本公司已将313.85 万元从募集资金专户中转出。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010 年公司上市超募资金32,305.30 万元，2016 年公司使用超募资金及利息共计38,000.00 万元收 购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩补偿款后的股权转 让款25,663.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

==> picture [43 x 20] intentionally omitted <==

5