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Apr 2, 2026

证券代码：300046 证券简称：台基股份

公告编号：2026-021

湖北台基半导体股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月2日召开第六 届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议 案》，同意公司在不影响正常经营和风险可控的前提下，使用不超过60,000万元自 有资金进行委托理财，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。具体情况如下：

一、委托理财的基本情况

（一）投资目的

为了提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，合 理使用暂时闲置自有资金进行委托理财购买金融机构理财产品，为公司及股东获取 更多的回报。

（二）资金来源

暂时闲置的自有资金。

（三）投资额度

公司进行委托理财的最高额度不超过60,000万元的闲置自有资金，且在该额度 内资金可以滚动使用。

（四）投资品种

公司闲置自有资金投资流动性较好、安全性较高、投资回报相对较高的风险等 级为R1、R2级的理财产品，包括货币型基金、收益凭证等。

（五）有效期及投资期限

有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起，至2026年年度股东会召开之 日止。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。单个理财产品的投资期限不超过一 年。

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（六）实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，公司董事会提请股东会授权总经理在上 述有效期和资金额度内行使决策权并由财务部负责组织实施。授权期限自 2025 年 年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开之日止。

（七）关联关系

公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，本次使用暂时闲置自有资 金进行委托理财不会构成关联交易。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

• 1、由于金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财产品受到市场波动的影

响。

• 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行理财投资，因此

• 短期投资的实际收益不可预期。

3、资金存放与使用风险。

• 4、相关工作人员的操作及监控风险。

• （二）风险控制措施

• 1、公司将严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，

• 经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存 在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全 措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。

• 3、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每季度对

• 所有产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发 生的收益和损失，并向审计委员会报告。

4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以 聘请专业机构进行审计。

• 5、公司根据已制定的《委托理财管理制度》，切实防范和控制风险，同时，将

• 严格根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日

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常运营和资金安全的前提下使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高公司投 资收益及资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司日常资金正常周转 及主营业务的正常开展，充分保障全体股东利益。

四、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

湖北台基半导体股份有限公司

董事会 2026年4月2日

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