TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2012

Mar 12, 2012

湖北台基半导体股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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湖北台基半导体股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规 范运作指引》的规定，湖北台基半导体股份有限公司（以下简称“公司”）董事 会制定了《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，具体如下：

二、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2009] 1462号文件批准，湖北台基半导体股份有限公 司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股发行价 41.30元，募集资金总额619,500,000.00元，扣除证券承销费24,780,000.00元后， 汇入本公司的募集资金净额为594,720,000.00元。经扣除中介机构费和其他发行 费用11,753,088.17元，募集资金净额为582,966,911.83元。以上募集资金的到位 情况已经福建华兴会计师事务所有限公司出具的闽华兴所（2010）验字H-001 号 《验资报告》审验。

根据财政部财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公 司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费等 费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流动资 金账户归还募集资金专户。调整后公司实际募集资金净额为588,053,022.55元。

（二）报告期末募集资金存放情况

截至2010年12月31日，公司募集资金专户余额为531,747,472.30元；募投项 目进口设备的信用证保证金账户余额为5,575,288.72元，合计537,322,761.02元。

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湖北台基半导体股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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2011年度公司募集资金产生的利息收入（含保证金账户产生的）8,983,623.07 元；收到由公司流动资金账户归还上市时用募集资金支付的路演费等费用 5,086,110.72元；公司实际使用募集资金110,135,668.64元(含9,591.63元的银行 手续费支出)，存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为4,727,166.54 元；截至2011年12月31日，公司募集资金专户余额为436,529,659.63元，存放情 况如下：

募集资金 存管银行
	银行账号	存入日	到期日	截止日余额（元）	备注
中国建设银 行襄城支行	420016460080530006001	2009/01/12	-	21,529,659.63	活期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/02/16	2012/02/16	150,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/05/05	2012/05/05	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2012/07/28	2012/07/28	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2011/10/28	2012/10/28	15,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2010/01/26	2012/01/26	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2010/01/26	2012/01/26	50,000,000.00	定期
中国建设银 行襄城支行	420016460080490006001	2010/01/26	2012/01/26	50,000,000.00	定期
合 计				436，529，659.63

二、募集资金管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办 法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国 证券监督管理委员会有关规范性文件，，结合公司实际情况，公司制订了《湖北

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湖北台基半导体股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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台基半导体股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司 对募集资金实行专户存储。

公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银 行襄城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司2011年度募集资金使用情况详见附件《台基股份2011年度募集资金使用 情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2011年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创 业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金管理办法》的相关规定及时、 真实、准确、完整的披露了募集资金的使用及存放情况。

湖北台基半导体股份有限公司

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湖北台基半导体股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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附件：台基股份2011年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额	58,805.30	58,805.30	58,805.30						11,013.57	11,013.57	11,013.57
						本年度投入募集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00
累计变更用途的募集资金总额			0.00								15,802.65
						已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%
	是否
	已变
							截至期						项目可
	更项				截至期				项目达到			是否
		募集资金		本年度			末投资			本年度			行性是
承诺投资项目和超	目		调整后投		末累计				预定可使			达到
		承诺投资		投入金			进度			实现的			否发生
募资金投向	(含		资总额(1)		投入金				用状态日			预计
		总额		额			(%)(3)＝			效益			重大变
	部分				额(2)				期			效益
							(2)/(1)						化
	变
	更)
承诺投资项目
125万只大功率半 导体器件技术升级 及改扩建	否	26,500.00	26,500.00	11,013.57		15,802.65		59.63%	2013年 01月20日	3114.27		是	否
承诺投资项目小计	-	26,500.00	26,500.00	11,013.57		15,802.65		-	-	3114.27		-	-
超募资金投向
归还银行贷款（如	-								-	-		-	-
有）
补充流动资金（如	-								-	-		-	-
有）
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00		0.00		-	-	0.00		-	-
合计	-	26,500.00	26,500.00	11,013.57		15,802.65		-	-	3114.27		-	-
未达到计划进度或	不适用
预计收益的情况和
原因（分具体项目）
项目可行性发生重	不适用
大变化的情况说明
超募资金的金额、	公司超募资金目前尚未使用
用途及使用进展情

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湖北台基半导体股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

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况
募集资金投资项目	报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况
实施地点变更情况
募集资金投资项目	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况
实施方式调整情况
	截止2010年3月18日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85 万元，业经福建华兴会计师事务所有限公司出具闽华兴所（2010）专审字H-001号《关于湖 北台基半导体股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证确认， 依据本公司第一届十一次董事会决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建 设的自筹资金313.85万元。2010年3月23日，本公司已将313.85万元从募集资金专户中 转出。
募集资金投资项目
先期投入及置换情
况
用闲置募集资金暂	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集	募集资金投资项目正在实施过程中
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资	专户存储
金用途及去向
募集资金使用及披	公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
露中存在的问题或
其他情况

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