TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Audit Report / Information 2019

Apr 19, 2020

湖北台基半导体股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2020]003879 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

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湖北台基半导体股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2019 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	湖北台基半导体股份有限公司2019 年度募集	1-4
	资金存放与使用情况的专项报告

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大华核字[2020]003879 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]003879 号

湖北台基半导体股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的湖北台基半导体股份有限公司（以下简称台基 股份）《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 “募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

台基股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告[2012]44 号）、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对台基股份募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行 了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对台基股份募 集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

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大华核字[2020]003879 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

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及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为， 台基股份募集资金专项报告在所有重大方面按照中 国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、深圳证 券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及 相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了台基股份2019 年度 募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供台基股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其 他目的。我们同意将本报告作为台基股份年度报告的必备文件，随其 他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

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湖北台基半导体股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

湖北台基半导体股份有限公司

2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1462 号文核准，并经深圳证券交易所同 意，本公司由主承销商金元证券股份有限责任公司于2010 年1 月20 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票1500 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币41.3 元。截至2010 年 1 月20 日止，本公司共募集资金619,500,000.00 元，扣除证券承销费24,780,000.00 元后， 汇入本公司银行账户的资金净额为594,720,000.00 元，扣除发行费用11,753,088.17 元， 募集资金净额582,966,911.83 元。根据财政部财会【2010】25 号《关于执行企业会计准则 的上市公司和非上市公司做好2010 年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支 付的路演费等费用5,086,110.72 元需归还募集资金专户，此款已于2011 年2 月28 日由公 司流动资金账户归还募集资金专户。公司实际募集资金净额为588,053,022.55 元。

截至2010 年1 月20 日，本公司上述发行募集的资金582,966,911.83 元已全部到位， 业经福建华兴会计师事务所以“闽华兴所（2010）验字H-001”验资报告验证确认。

截至2019 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入517,005,972.58 元；于2010 年1 月 20 日起至2018 年12 月31 日止会计期间使用募集资金人民币517,001,995.58 元； 本年度使用募集资金3,977.00 元。 截至2019 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计利息收入116,992,657.42 元，其中： 于2010 年1 月 20 日起至2018 年12 月31 日止会计期间通过募集资金获得人民币利息收入 110,141,317.66 元；本年度通过募集资金获得利息收入6,851,339.76 元。

截至上年末，公司募集资金专户余额为181,192,344.63 元；截至2019 年12 月31 日， 募集资金余额为人民币188,039,707.39 元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《湖北台基半导体股份有 限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司2009 年12 月17 日第一届第九次董事会审议通过。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专 户存储。

本公司及保荐机构金元证券股份有限公司与募集资金专户所在银行中国建设银行襄城

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专项报告 第 1 页

湖北台基半导体股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证 券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

本公司根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《创业板信息披露业务备忘录第1 号—超募资金及闲置募集资金使用》等相关规定,制订了 《湖北台基半导体股份有限公司委托理财管理制度》。报告期公司在风险可控的前提下，使 用暂时闲置的募集资金购买了银行发行的保本型理财产品，提高了募集资金的使用效率，增 加了资金收益。

截至2019 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金 存管银行 银行账号 存入日 到期日 建行襄城支行 420016460080530006001 民生银行襄阳行 605104562 兴业银行襄阳行 419010100100170135 广发银行襄阳行 9550880209930400185 合 计	截止日余额 备注 92,707.17 活期 28,796.71 活期 157,657,676.90 活期 30,260,526.61 活期 188,039,707.39

三、2019 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

湖北台基半导体股份有限公司（盖章）

二〇二〇年四月十七日

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专项报告 第 2 页

湖北台基半导体股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表

募集资金使用情况表

编制单位：湖北台基半导体股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额				58,805.30	本年度投入募集资金总额				0.40
变更用途的募集资金总额 变更用途的募集资金总额比例				0.00 0.00%	已累计投入募集资金总额				51,700.60
承诺投资 项目	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金 额(2) 截至期末投资进度 （%）(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
125 万只大功
率半导体器 件技术升级	否	26,500.00	26,500.00	0.40	26,037.11 98.25%	2013-01-20	3,068.71	否	否
及改扩建
承诺投资项 目小计		26,500.00	26,500.00	0.40	26,037.11 98.25%		3,068.71
超募投资金投向：
收购北京彼
岸春天影视 有限公司	否	38,000.00	38,000.00	0	25,663.49 67.54%	2016-06-30	-628.36	否	否
100%股权
超募投资金 投向小计		38,000.00	38,000.00	0	25,663.49 67.54%		-628.36
合计		64,500.00	64,500.00	0.40	51,700.60 80.16%		2,440.35
					1、由于市场环境变化，导致原有募投项目未能实现预期经济效益。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					2、由于影视文化政策监管趋紧，行业整体波动较大，北京彼岸春天影视有限公司业务受到较大影响， 定制网络剧未能按计划完成，无法在本报告期确认收入，导致超募资金收购彼岸春天100%股权项目
					本报告期未达到预期效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内不存在募集资金投资项目实施地点变更情况

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专项报告 第 3 页

湖北台基半导体股份有限公司 2019 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2010 年3 月18 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额313.85 万元。2010 年3 月23 日，本公司已将313.85 万元从募集资金专户中转出。
	2010 年公司上市超募资金32,305.30 万元，2016 年经股东大会同意使用超募资金及利息共计
超募资金的金额、用途及使用进展情况	38,000.00 万元收购北京彼岸春天影视有限公司100%股权，截至本报告期末，公司已支付扣除业绩
	补偿款后的股权转让款25,663.49 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未全面完成。
尚未使用的募集资金用途及去向	专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本公司已及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。

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