TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Annual Report 2014

Mar 18, 2015

2014 年年度报告摘要

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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2015-015

湖北台基半导体股份有限公司 2014 年年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。 声明

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 142,080,000 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金红利 4 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

公司简介

股票简称	台基股份	股票代码		300046
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	康进		钱璟
电话	0710-3506236		0710-3506236
传真	0710-3500847		0710-3500847
电子信箱	securities@techsem.com.cn		securities@techsem.com.cn
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号		湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入（元）	221,713,221.94	220,113,206.91	0.73%	269,672,212.49
营业成本（元）	151,249,132.54	145,376,445.03	4.04%	177,493,426.72
营业利润（元）	46,250,372.03	44,005,458.87	5.10%	67,205,512.52
利润总额（元）	51,790,764.01	47,492,000.08	9.05%	68,896,160.17
归属于上市公司普通股股东的净	43,902,563.78	40,172,351.86	9.29%	58,532,818.27
利润（元）
归属于上市公司普通股股东的扣	39,202,365.60	37,198,096.71	5.39%	57,056,013.97
除非经常性损益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额	70,322,743.85	71,830,706.92	-2.10%	89,010,007.28
（元）

1

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每股经营活动产生的现金流量净 额（元/股）	0.495	0.5056	-2.10%	0.6265
基本每股收益（元/股）	0.3090	0.2827	9.30%	0.412
稀释每股收益（元/股）	0.3090	0.2827	9.30%	0.412
加权平均净资产收益率	5.39%	4.85%	上升0.54个百分点	6.92%
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率	4.82%	4.49%	上升0.33个百分点	6.75%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
期末总股本（股）	142,080,000.00	142,080,000.00	0.00%	142,080,000.00
资产总额（元）	879,421,548.34	907,550,339.44	-3.10%	915,663,727.75
负债总额（元）	62,283,993.79	77,483,348.67	-19.62%	68,937,088.84
归属于上市公司普通股股东的所 有者权益（元）	817,137,554.55	830,066,990.77	-1.56%
				846,726,638.91
归属于上市公司普通股股东的每 股净资产（元/股）	5.7512	5.8423	-1.56%	5.9595
资产负债率	7.08%	8.54%	下降1.46个百分点	7.53%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

单位：股

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动后	本次变动后
					公积金转 股
	数量	比例	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	52,920,00	0 37.25%				-17,640,000	-17,640,000	35,280,000	24.83%
3、其他内资持股	52,920,00	0 37.25%				-17,640,000	-17,640,000	35,280,000	24.83%
其中：境内法人持股	52,920,00	0 37.25%				-17,640,000	-17,640,000	35,280,000	24.83%
二、无限售条件股份	89,160,00	0 62.75%				17,640,000	17,640,000	106,800,000	75.17%
1、人民币普通股	89,160,00	0 62.75%				17,640,000	17,640,000	106,800,000	75.17%
三、股份总数	142,080,00	0 100.00%				0	0	142,080,000	100.00%

（ 2 ）前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		9,740	9,740	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,174	10,174
		前10名股东持股情况
					持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量
					的股份数量	股份状态		数量
襄阳新仪元半导体有 限责任公司	境内非国有法人	44.74%	63,560,000		35,280,000
富华远东有限公司	境外法人	8.55%	12,150,000		0	质押		8,000,000
中国建设银行－宝盈 资源优选股票型证券 投资基金	其他	0.50%	711,390		0
中国建设银行股份有 限公司－摩根士丹利	其他	0.44%	630,893		0

2

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华鑫多因子精选策略 股票型证券投资基金
长盛成长价值证券投 资基金	其他	0.42%	590,000	0
许原德	境内自然人	0.37%	526,600	0
上海湘禾投资有限公 司－湘禾一号基金	其他	0.33%	469,618	0
中国农业银行股份有 限公司－宝盈科技30 灵活配置混合型证券 投资基金	其他	0.32%	455,100	0
杨晓天	境内自然人	0.32%	450,000	0
高晓彤	境内自然人	0.30%	421,000	0
		上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他股
		东之间不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
上述股东关联关系或一致行动的说明		中规定的一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述其他股
		东之间，是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
		中规定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2014年，在宏观经济增速持续放缓、功率半导体需求疲软的严峻形势下，公司管理层和全体员工克难奋进，致力于产品 结构和市场结构的调整优化，加强企业内部管理和成本管控，取得了一定的经营业绩，保持了公司的平稳发展，营业收入与 去年同期相比基本持平、营业利润较去年同期有所增长。

（1）主要经营指标完成情况。2014年，公司实现营业收入22,171.32万元，同比增长0.73%；利润总额5,179.08万元，同 比增长9.05%；归属于上市公司股东的净利润4,390.26万元，同比增长9.29%；基本每股收益0.31元，同比增长9.30%；加权平 均净资产收益率5.39%，同比增长0.54个百分点。全年销售各类功率半导体器件114.30万只（包括晶闸管、模块、芯片、组 件、散热器等），同比增长0.70%，其中晶闸管销售52.86万只，同比增长11.35%；模块销售49.23万只，同比下降6.01%。

（2）市场方面。面对需求疲软、竞争激烈的市场格局，公司营销部门强化完善片区招标机制，根据客户特性，采取针 对性的销售策略，加大了重点用户的开发力度，公司当年销售有所好转，主营收入同比略有增长，客户满意度有所提升。主 导产品在中频感应加热领域继续保持了领先地位，高压大功率器件系列化和组件化，在龙头企业的应用稳固提升。部分重点 新客户的开发取得了一定进展，为后续增长和市场扩展打下了基础。公司直营出口较往年有较大幅度增长，已有6个品种的 产品向某国际知名企业批量供货，2个品种通过艾默生公司的质量认证，提升了公司在国际市场知名度。

（3）技术方面。公司强化和完善新产品、新工艺、新技术的项目研发机制，取得了一定的市场效应和经济效益。公司

3

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成功研发和持续改进的4000V和5000V快速晶闸管和40T中频高压器件销售收入取得了较大增长，保障了公司主营收入的稳 定。公司强化知识产权管理，2014年新增专利授权5项，全压接高压半导体器件技术创新工程获得湖北省科技进步三等奖， 高压变流器用7200V晶闸管获得襄阳市科技进步二等奖，湖北省科技厅批准公司组建 “ 大功率半导体技术湖北省重点实验 室 ” ，有助于公司研发能力和实验水平的提升。公司 “ TECHSEM ” 商标被评为 “ 中国驰名商标 ” ， “ 台基 ” 商标通过初审公示，实 现了公司商标与公司字号的统一，增强了公司的品牌影响力。

（4）管理方面。公司在ISO9001质量体系基础上，贯彻国际铁路机车IRIS标准，深化以客户需求为导向的绩效考核机制， 提高公司的整体管理水平。根据市场变化情况，强化生产计划管理，积极推进精益生产，通过优化排产和工艺控制提升产品 良率，订单交付及时率有所提升，客户质量投诉率有所下降。降低原材料和在制品资金占用，对超限库存产品、长期积压物 资进行评审处理，盘活资产，降低成本。公司注重员工技能的提升，加强年轻人才的培养，一部分年轻人逐步走上公司管理、 技术、销售等关键岗位，发挥着越来越重要的作用。

（5）募投项目。公司募集资金投资项目《125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建》主体已建成投产，装备水平 全面升级，设备功效日益提高，器件产能和质控能力相应提升，公司已形成具有国内先进水平的、覆盖前中后全道工序的功 率半导体生产线，保障了产品交付和质量稳定，但由于市场形势的变化，形成了部分产能的暂时闲置，公司将通过加快市场 开发和产品研发等举措力求募投项目尽快达产提效。

（6）公司治理。公司在深圳证券交易所和湖北证监局的监管和指导下，严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、 《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等规章制度，不断完善治理结构， 建立健全内控制度，进一步提高公司治理水平。深圳证券交易所对上市公司2013年度信息披露工作进行了考核，公司上市以 来信息披露考核结果一直为A级，公司规范运作和信息披露工作得到了监管部门的肯定。公司治理状况符合中国证监会、深 圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。

（7）社会责任。公司一贯注重诚信建设，以稳健的业绩和规范的经营达到公司、股东、员工、客户、社区等各方利益 的和谐统一。公司是湖北省守合同重信用企业、全省职业卫生管理规范化先进单位、纳税信用等级A级纳税人、全国模范职 工之家、襄阳市工业百强企业，在上缴税收、劳动保障、社区管理、扶贫解困等方面认真履行社会责任，做出了一定的成绩 和贡献，提升了台基形象，促进了公司发展。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

□ 适用 √ 不适用

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

□ 是 √ 否

主营业务分部报告

报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

主营业务收入 主营业务利润

4

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分行业
钢铁冶金	116,709,147.61	41,195,277.20
马达驱动	63,954,676.71	14,665,380.68
轨道交通	8,641,549.00	3,926,932.28
输变电	6,967,533.91	1,893,982.48
大功率电源	13,128,505.83	4,484,701.77
电焊机	5,782,759.18	1,154,968.63
其他	5,410,235.53	2,024,032.18
分产品
晶闸管	164,882,677.57	60,198,666.15
模块	53,483,320.53	8,751,581.34
其他	2,228,409.67	395,027.74
分地区
华东区	116,301,992.42	38,970,440.91
华中区	20,341,652.77	6,882,059.59
华南区	16,166,006.27	3,450,325.34
华北区	13,857,758.29	3,339,714.10
西北区	8,614,206.50	3,274,677.70
西南区	13,654,641.45	4,114,011.87
东北区	5,324,477.57	1,307,508.99
陕西省	16,909,024.95	6,172,207.72
外贸	9,424,647.55	1,834,329.02

占比 10%以上的产品、行业或地区情况

√ 适用 □ 不适用

√适用□不适用
					单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	同期增减
分行业
钢铁冶金	116,709,147.61	75,513,870.40	35.30%	2.46%	3.82%	-0.84%
马达驱动	63,954,676.71	49,289,296.03	22.93%	-11.06%	-4.48%	-5.30%
分产品
晶闸管	164,882,677.57	104,684,011.42	36.51%	4.59%	7.31%	-1.61%
模块	53,483,320.53	44,731,739.19	16.36%	-8.28%	-3.06%	-4.51%
分地区
华东区	116,301,992.42	77,331,551.51	33.51%	7.82%	8.56%	-0.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明

□ 适用 √ 不适用

5

2014 年年度报告摘要

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5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

√ 适用 □ 不适用

公司自2014年7月1日开始执行财政部于2014年修订或发布的新会计准则，包括《长期股权投资》、《职工薪酬》、《财 务报表列报》、《合并财务报表》、《公允价值计量》、《合营安排》和《在其他主体中权益的披露》七项具体会计准则， 并采用追溯调整法对相关事项进行追溯调整。本公司执行上述企业会计准则对本期及上期财务报表的主要影响如下：

企业会计准则名称	会计政策变更的内容及 对本公司的影响说明	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额	对2013年12月31日/2013年度相关财务报表项目的影响金额
		项目名称	影响金额增加+/减少-
《企业会计准则第30号-财务报 表列报》（2014年修订）	按照《企业会计准则第30号-财务报表 列报》（2014年修订）及应用指南的相 关规定	递延收益	7,441,051.62
		其他非流动负债	-7,441,051.62
《企业会计准则第2号-长期股权 投资》（2014年修订）	按照《企业会计准则第2号-长期股权投 资》（2014年修订）及应用指南的相关 规定	可供出售金融资产	1,300,000.00
		长期股权投资	-1,300,000.00

本次会计政策变更，仅对上述财务报表列示项目产生影响，对2013年末资产、负债总额和净资产以及2013年度净利润未 产生影响。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

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