TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Annual Report 2013

Mar 5, 2014

2013 年度报告摘要

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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2014-010

湖北台基半导体股份有限公司 2013 年度报告摘要

1 、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄兆辉	董事	个人原因	王立典
肖向锋	独立董事	个人原因	余岳辉

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。 非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 4 元（含税）。

公司简介

台基股份	股票代码		300046
董事会秘书		证券事务代表
康进
0710-3506236
0710-3500847
securities@techsem.com.cn
湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

2 、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入（元）	220,113,206.91	269,672,212.49	-18.38%	322,939,014.03
营业成本（元）	145,376,445.03	177,493,426.72	-18.09%	199,035,880.48
营业利润（元）	44,005,458.87	67,205,512.52	-34.52%	106,067,119.74
利润总额（元）	47,492,000.08	68,896,160.17	-31.07%	106,087,635.86
归属于上市公司普通股股东的净利 润（元）	40,172,351.86	58,532,818.27	-31.37%	90,039,129.87
归属于上市公司普通股股东的扣除 非经常性损益后的净利润（元）	37,198,096.71	57,056,013.97	-34.8%	90,021,972.63
经营活动产生的现金流量净额（元）	71,830,706.92	89,010,007.28	-19.3%	22,023,060.22

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每股经营活动产生的现金流量净额	0.5056	0.6265	-19.3%	0.155
（元/股）
基本每股收益（元/股）	0.2827	0.412	-31.38%	0.6337
稀释每股收益（元/股）	0.2827	0.412	-31.38%	0.6337
加权平均净资产收益率（%）	4.85%	6.92%	-2.07%	10.69%
扣除非经常性损益后的加权平均净	4.49%	6.75%	-2.26%	10.68%
资产收益率（%）
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减	2011年末
			(%)
期末总股本（股）	142,080,000.00	142,080,000.00	0%	142,080,000.00
资产总额（元）	907,550,339.44	915,663,727.75	-0.89%	952,209,305.95
负债总额（元）	77,483,348.67	68,937,088.84	12.4%	78,767,485.31
归属于上市公司普通股股东的	830,066,990.77	846,726,638.91	-1.97%	873,441,820.64
所有者权益（元）
归属于上市公司普通股股东的	5.8423	5.9595	-1.97%	6.1475
每股净资产（元/股）
资产负债率（%）	8.54%	7.53%	1.01%	8.27%

3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

（1）股份变动情况	（1）股份变动情况
							单位：股
		本次变动前					本次变动增减（＋，－）						本次变动后
				发行				公积金							比例
		数量	比例(%)				送股			其他	小计		数量
				新股				转股							(%)
一、有限售条件股份		70,560,000	49.66%							-17,640,000	-17,640,000		52,920,000		37.25%
3、其他内资持股		70,560,000	49.66%							-17,640,000	-17,640,000		52,920,000		37.25%
其中：境内法人持股		70,560,000	49.66%							-17,640,000	-17,640,000		52,920,000		37.25%
二、无限售条件股份		71,520,000	50.34%							17,640,000	17,640,000		89,160,000		62.75%
1、人民币普通股		71,520,000	50.34%							17,640,000	17,640,000		89,160,000		62.75%
三、股份总数		142,080,000	100%							0	0		142,080,000		100%
（2）前10 名股东持股情况表													单位：股
报告期末股东总数			10,820			年度报告披露日前第5个交易日末股东总数							11,829
			前10名股东持股情况
股东名称 襄阳新仪元半导体有 限责任公司									持有有限售条件			质押或冻结情况
	股东性质		持股比例（%~~）~~		持股数量
									的股份数量			股份状态		数量
	境内非国有法人		49.66%		70,560,000				52,920,000
富华远东有限公司	境外法人		11.4%		16,200,000				0			质押		8,000,000
国信证券股份有限公 司约定购回专用账户 长安基金－农业银行 －长安纯熙2 号分级	其他		3.74%		5,316,251				0
	其他		0.57%		811,058				0

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资产管理计划
李清	境内自然人	0.55%	775,400	0
新疆实盛股权投资管 理有限合伙企业	境内非国有法人	0.54%	773,278	0
李润	境内自然人	0.37%	528,431	0
许原德	境内自然人	0.28%	399,699	0
吴加武	境内自然人	0.23%	331,000	0
周敏	境内自然人	0.22%	310,000	0
		上述股东中，除本报告披露的事项外，襄阳新仪元半导体有限责任公司与上述其他
		股东之间不存在其他关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办
上述股东关联关系或一致行动的说明		法》中规定的一致行动人；公司未知除襄阳新仪元半导体有限责任公司之外的上述
		其他股东之间，是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管
		理办法》中规定的一致行动人。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

（ 1 ）报告期经营情况简介

2013年，国民经济增速放缓，公司产品主要应用领域之一的钢铁冶金市场总体需求持续下降，对公司经营构成很大影响。 面对严峻的形势，公司管理层和全体员工共同努力，提升管理效率，有效组织生产，加快产品研发，积极拓展市场，保持了 公司的平稳发展。尽管如此，公司经营业绩仍然出现一定程度下滑，主要经营指标未完成年度计划目标。

1）主要经营指标完成情况。2013年，由于受市场需求不振等因素影响，公司主要经营指标出现一定程度下降，全年实 现营业收入22,011.32万元，同比下降18.38%；利润总额4,749.20万元，同比下降31.07%；归属于上市公司股东的净利润4,017.24 万元，同比下降31.37%；基本每股收益0.2827元，同比下降31.38%；加权平均净资产收益率4.85%，同比下降2.07个百分点。 全年销售各类功率半导体器件113.5万只（包括晶闸管、模块、芯片、组件、散热器等），同比下降6.2%，其中晶闸管销售 47.47万只，同比下降16.87%；模块销售52.38万只，同比下降1.54%。

2）市场销售。在市场需求萎缩的不利形势下，公司加大营销力度，创新营销模式，虽然总体销量下降，但销售规模继 续保持国内同业前列。高压大功率器件在中频感应加热、高压无功补偿、高压软启动、高压变频器、新能源等中高端电气设 备上的应用得到拓展。4英寸4500V和5000V快速晶闸管研发成功并实现量产，巩固了台基在高端中频感应加热领域核心器件 的领导地位。200KA大功率脉冲器件在国防领域成功应用，并通过相关试验测试，为未来批量供货奠定了基础。公司与业界 部分领先企业建立了业务关系，相继开发了“许继电气、九院、国防科技大、西安机电研究所”等高端客户，为后续市场拓展 打下了良好基础。公司与香港R&D电子国际有限公司合作筹建面向全球市场的电子商务平台（已于2014年1月上线，网址： www.RD-eBusiness.com），该平台以台基功率半导体产品为基础，有助于公司全面有效地拓展国际市场。

3）技术研发。公司强化新产品项目研发机制，部分研发项目进展顺利，取得了一定的市场效应和经济效益。以高压晶

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闸管和高压模块为主的高压功率器件形成产品系列和稳定量产，增强了公司产品的核心竞争力；公司积极争取国家和省级新 产品项目支持，《大功率IGBT模块研发项目》被国家发改委、工信部列入2013年产业振兴与技术改造项目和湖北省重大科 技创新计划，获得项目补助资金650万元，有利于公司新型功率器件的研发和应用。公司强化知识产权管理，2013年新增专 利授权9项，非对称快速晶闸管获得襄阳市技术发明一等奖，巩固和保障了公司产品的技术优势。公司积极推进工艺质量改 进工作，5英寸硅片扩散工艺、激光割圆工艺等推广应用，促进了生产成本的降低和产品质量的提升。

4）管理创新。公司2013年着力提升管理水平，夯实管理基础。公司信息化管理系统运行一年多来，生产管理逐步实现 规范化和精细化，计划、物料、工艺管控体系逐步完善。公司以经营目标为核心，全面推行KPI绩效考核机制，促进了部门 管理绩效的提升。公司质量管理体系、环境管理体系、安全标准化管理体系、5S现场管理等各项控制体系持续有效运行， 保障了公司生产经营的稳定运转。

5）项目建设。公司募投项目《125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建》主体已建成投产，生产装备全面升级，工 艺环境大幅改善，器件产能和产品质量相应提升，初步建成了具有国内先进水平的功率半导体生产线，为拓展国际市场和国 内高端市场奠定了坚实的基础。但由于市场形势的变化，形成了部分产能的暂时闲置，对募投项目的全面运行和公司业绩构 成了一定的压力。公司正在通过全面深入开发市场、加快研发高新技术产品、提升产品质量和档次等举措力求募投项目尽快 达产提效。

6）人才建设。公司根据发展需要，优化管理团队，启用一批年轻人才，激发他们的进取精神和创新能力；引进技术、 管理、销售等适宜人才，注重各类专业人员的持续培养和能力提升；加强生产一线员工的技能培训，培养能够适应不同岗位 需要的技术工团队，提升生产效率。

7）公司治理。公司在深圳证券交易所和湖北证监局的监管和指导下，严格按照《创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规和《公司章程》等规章制度，继续做好公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理等工作，规范公司、股东、 董事、监事和高级管理人员的行为，保障公司规范运作，良性发展。深圳证券交易所对上市公司2012年度信息披露工作进行 了考核，公司信息披露考核结果为A级，公司信息披露及治理结构建设工作得到了监管部门的肯定。

8）社会责任。公司是湖北省劳动诚信保障单位、纳税信用等级A级纳税人、全国模范职工之家、湖北省高校毕业生就 业基地，在上缴税收、劳动保障、大学生就业、社区管理、新农村建设等方面认真履行社会责任，做出了一定的成绩和贡献， 提升了台基形象，促进了公司发展。

（ 2 ）报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

（ 3 ）是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

（ 4 ）报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化 的说明

报告期内，实现净利润4,017.24万元，同比下降31.37%，主要是受宏观经济形势影响，功率半导体行业处于持续调整阶 段，下游整机和维修市场需求不足，公司功率半导体器营业收入同比下降及期间费用（管理费用、销售费用和财务费用）同 比上升所致 ｡

（ 5 ）分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

• 1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

4

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	主营业务收入	主营业务利润
分行业
钢铁冶金	113,906,955.36	40,229,558.73
马达驱动	71,905,230.09	19,707,221.64
轨道交通	7,165,440.82	3,529,389.21
输变电	6,280,301.80	1,548,579.91
大功率电源	9,287,085.70	3,520,879.29
电焊机	5,468,367.17	1,182,838.56
其他	4,392,818.69	1,506,192.55
分产品
晶闸管	157,640,337.16	58,785,099.17
模块	58,310,746.73	11,687,118.35
其他	2,455,115.74	752,442.36
分地区
华东区	107,864,293.18	35,740,938.78
华中区	21,421,051.76	7,472,248.13
华南区	18,387,969.28	3,585,838.36
华北区	15,792,228.71	4,052,689.04
西北区	11,803,657.56	4,234,985.81
西南区	12,883,474.09	4,446,505.02
东北区	5,387,439.63	1,653,206.40
陕西省	16,977,800.67	7,135,292.23
外贸	7,888,284.75	2,902,956.12

• 2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元	单位：元
				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率(%)
				同期增减（%）	同期增减（%）	期增减（%）
分行业
钢铁冶金	113,906,955.36	72,735,972.61	36.14%	-20.48%	-20.5%	0.01%
马达驱动	71,905,230.09	51,603,722.43	28.23%	5.21%	5.73%	-0.36%
分产品
晶闸管	157,640,337.16	97,552,364.08	38.12%	-21.17%	-21.71%	0.43%
模块	58,310,746.73	46,141,698.74	20.87%	-1.36%	1.77%	-2.44%
分地区
华东区	107,864,293.18	71,231,872.08	33.96%	-23.68%	-22.9%	-0.67%
华中区	21,421,051.76	13,771,761.83	35.71%	-6.84%	-8.79%	1.38%
陕西省	16,977,800.67	9,702,189.45	42.85%	-33.12%	-35.24%	1.87%

• 3)公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

3)公	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据	司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据
	单位：元
	营业收入				营业成本			毛利率(%)
	2012年	2011年	2010年		2012年	2011年	2010年	2012年	2011年	2010年
分产品
晶闸管	199,973,415.96	233,207,293.60		194,126,819.09	124,604,150.45	136,010,732.63	104,153,831.78	37.69%	41.68%	46.35%

5

2013 年度报告摘要

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模 块	59,116,719.47	70,678,451.27	60,022,812.68	45,337,765.41	50,781,409.78	42,473,322.55	23.31%	28.15%	29.24%
其 他	8,743,447.18	16,895,306.56	10,046,679.89	6,955,810.86	12,243,738.07	7,431,727.66	20.45%	27.53%	26.03%

（ 6 ）预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明 不适用

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

不适用

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

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