TECH SEMICONDUCTORS CO., LTD. — Annual Report 2012

Mar 7, 2013

2012 年度报告摘要

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证券代码：300046 证券简称：台基股份 公告编号：2013-008

湖北台基半导体股份有限公司 2012 年度报告摘要

1 、重要提示

• 1、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为： chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

• 2、公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

• 3、全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

• 4、福建华兴会计师事务所有限公司对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

• 5、公司董事会建议以公司 2012 年 12 月 31 日的总股本 14,208 万股为基数，每10 股派发现金红利4 元（含税）。 公司基本情况简介

股票简称	台基股份	股票代码		300046
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	康进
电话	0710-3506236
传真	0710-3500847
电子信箱	securities@techsem.com.cn
办公地址	湖北省襄阳市襄城区胜利街162号

2 、会计数据和财务指标摘要

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业总收入（元）	269,672,212.49	322,939,014.03	-16.49%	267,419,337.58
营业成本（元）	177,493,426.72	199,035,880.48	-10.82%	154,069,524.21
归属于上市公司股东的净利润	58,532,818.27	90,039,129.87
			-34.99%	80,623,377.59
（元）
经营活动产生的现金流量净额	89,010,007.28	22,023,060.22
			304.17%	32,112,364.22
（元）
基本每股收益（元/股）	0.412	0.6337	-34.99%	0.5797
稀释每股收益（元/股）	0.412	0.6337	-34.99%	0.5797
加权平均净资产收益率（%）	6.92%	10.69%	-3.77%	10.83%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减	2010年末
			(%)
期末总股本（股）	142,080,000.00	142,080,000.00	0%	71,040,000.00
归属于上市公司股东的每股净资
	5.96	6.15	-3.06%	11.63
产（元/股）
资产负债率（%）	7.53%	8.27%	-0.74%	7.67%

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2012 年度报告摘要

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3 、股本结构及股东情况

（ 1 ）股份变动情况

	本次变动前	本次变动前		本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）	本次变动增减（＋，－）		本次变动后	本次变动后
					公积金
	数量	比例(%)	发行新股	送股		其他	小计	数量	比例(%)
					转股
一、有限售条件股份	70,560,000	49.66%					0	70,560,000	49.66%
3、其他内资持股	70,560,000	49.66%					0	70,560,000	49.66%
其中：境内法人持股	70,560,000	49.66%					0	70,560,000	49.66%
二、无限售条件股份	71,520,000	50.34%					0	71,520,000	50.34%
1、人民币普通股	71,520,000	50.34%					0	71,520,000	50.34%
三、股份总数	142,080,000	100%					0	142,080,000	100%

（ 2 ）公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	报告期股东总数	7,239	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	年度报告披露日前第5个交易日末的股东总数	7,045
		前10名股东持股情况
				持有有限售条件	质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量
				的股份数量	股份状态	数量
襄樊新仪元半导 体有限责任公司	境内非国有法人	49.66%	70,560,000	70,560,000
富华远东有限公 司	境外法人	15.16%	21,537,881	0
					质押	8,000,000
东方证券股份有 限公司	国有法人	3.42%	4,854,894	0
新疆实盛股权投 资管理有限合伙 企业	境内非国有法人	1.62%	2,300,247	0
陈丹华	境内自然人	0.79%	1,120,000	0
付新强	境内自然人	0.5%	704,787	0
支燕琴	境内自然人	0.48%	683,860	0
陈坚	境内自然人	0.37%	532,534	0
沈素芳	境内自然人	0.35%	497,431	0
何伟	境内自然人	0.34%	484,325	0
		前10名无限售条件股东持股情况
					股份种类
股东名称		持有无限售条件股份数量
					股份种类	数量
富华远东有限公司		21,537,881			人民币普通股	21,537,881
东方证券股份有限公司		4,854,894			人民币普通股	4,854,894
新疆实盛股权投资管理有限合伙 企业		2,300,247
					人民币普通股	2,300,247
陈丹华		1,120,000			人民币普通股	1,120,000
付新强		704,787			人民币普通股	704,787
支燕琴		683,860			人民币普通股	683,860

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2012 年度报告摘要

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陈坚	532,534	人民币普通股	532,534
沈素芳	497,431	人民币普通股	497,431
何伟	484,325	人民币普通股	484,325
中国建设银行—摩根士丹利华鑫 多因子精选策略股票型证券投资 基金	452,853
		人民币普通股	452,853
上述股东关联关系或一致行动的	报告期末股东总数为7,239户，总股本为142,080,000股。其中个人户数为7,169户，持
说明	有39,806,056股；机构户数为70户，持有102,273,944股。

（ 3 ）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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4 、管理层讨论与分析

2012年，由于受国际国内经济形势影响，功率半导体市场需求不旺，同时公司经营成本上升较快。面对严峻的经济形势， 公司管理层和全体员工克难奋进，夯实管理基础，加快技术改造和产品研发，加大产品销售和服务力度，积极拓展功率半导 体市场，保持了公司的平稳发展。尽管如此，公司经营业绩仍然出现一定程度下滑，主要经营指标均未完成年度目标。

（1）主要经营指标完成情况。2012年，由于受经济增速下行和成本费用上升双重因素影响，公司主要经营指标出现一 定程度下降，全年实现营业收入26967.22 万元，同比下降16.49%；利润总额6889.62万元，同比下降35.06%；归属于上市公 司股东的净利润5853.28万元，同比下降34.99%；加权平均净资产收益率6.92%，同比下降3.77个百分点。全年销售各类功率 半导体器件(包括晶闸管、模块、芯片、组件、散热器等）产品121万只，同比下降24.75%，其中晶闸管销售57.1万只，同比 下降18.89%；模块销售53.2万只，同比下降14.33%。

（2）市场销售方面，公司销售规模继续位居国内同业前列，高压功率器件在中频感应加热、高压无功补偿、高压软启 动、高压变频器、新能源等中高端电气设备上的应用得到拓展，增强了市场竞争力。大客户部东一区，单片区回款突破5600 万元，逆势上扬，再次创造了历史记录。6500V高压晶闸管市场推广成绩显著，销量增长136%，突破9400只，销售金额超 过1000万元，增长134%。公司与国际国内业界部分知名企业建立了业务关系，产品和质量管理体系有的通过了他们严格的 认证。世界500强施耐德电气将台基公司纳入其供应商开发程序，为公司参与全球竞争、开拓国际市场迈出了坚实的一步。

（3）产品研发方面，以高压晶闸管和高压模块为主的高压功率器件的研发取得明显成效，形成稳定量产，公司与国内 感应加热领军企业合作开发特种器件，成功应用于更加节能环保的新型特大功率中频装置。轨道交通用特种器件研发成功， 将应用于城市轻轨和地铁工程。公司开发了12个品种的器件，6个已通过验证，部分已批量出口VISHAY等国际知名同行企 业。公司强化了知识产权管理，2012年新增专利授权10项（其中发明专利2项），4项具有自主知识产权的技术成果通过省级 科技成果鉴定，巩固了公司产品的技术优势，促进了核心竞争力的提升。

（4）管理创新方面，公司ERP信息化管理系统全面上线，生产管理逐步进入规范化管理、精细化管理的轨道，研发、 计划、物料、定额控制等薄弱环节的管控得到了增强。公司通过了ISO14001《环境管理体系》、OHSAS18001《职业健康安 全管理体系》的审核以及省级《安全标准化管理体系》的审核，为公司的发展搭建了完善规范的管理平台。

（5）募投项目方面，《125万只大功率半导体器件技术升级及改扩建项目》基本建成，并逐步投产，全年完成投资7060

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万元，累计完成项目投资的86%，生产装备全面升级，工艺环境大幅改善，器件产能和产品质量相应提升，初步建成了具有 国内先进水平的功率半导体生产线，为拓展国际市场和国内高端市场奠定了坚实的基础。同时完善项目监控机制，强化项目 审计工作，确保项目有序实施，募集资金规范使用。

（6）人才建设方面，公司多渠道、多方式引进技术、管理、销售等适宜人才，注重各类专业人员的持续培养和能力提 升，年轻人才逐步成长，在生产管理、产品研发、质量控制、市场开发等各方面逐渐能够独当一面；同时，加强生产一线员 工的培训，着力提高年轻员工的操作技能和工作效率，完善技术工队伍建设。

（7）公司治理方面，公司在深圳证券交易所和湖北证监局的监管和指导下，严格按照《创业板上市公司规范运作指引》 等法律法规和《公司章程》等规章制度，继续做好公司治理、内部控制、信息披露、投资者关系管理等工作，规范公司、股 东、董事、监事和高级管理人员的行为，保障公司规范运作，良性发展。深圳证券交易所对上市公司2011年度信息披露工作 进行了考核，公司信息披露考核结果为A级，公司信息披露及治理结构建设工作得到了监管部门的肯定。

（8）公司获得多项重要资质和社会荣誉，如“湖北省电力电子器件及功率模块工程技术研究中心、湖北省博士后产业基 地、湖北省高校毕业生就业基地、2012年度湖北省优秀民营企业和襄阳市优秀民营企业”，公司ETO的研发通过国家863项目 入库评审,提升了企业的美誉度和研发实力。公司在上缴税收、吸收就业、劳动保障、社区管理、新农村建设等方面认真履 行社会责任，做出了一定的贡献，同时促进了公司的发展。

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或与上年同期相比发生大幅度变动的说明 □ 适用 √ 不适用

5 、涉及财务报告的相关事项

（ 1 ）公司与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

公司于2012年12月24日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，并于2012年 12月25日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于会计政策变更的公告》。本次会计政策变更的具体情况说明如下： （一）本次会计政策变更情况概述

• 1、变更日期：2012年10月1日

• 2、变更原因：为全面提升公司管理水平，公司于2012年引入鼎捷软件公司的TOP GP V5.2软件系统进行财务核算，为

• 切实提高公司物资及成本管理水平，公司拟对存货涉及的计价方法做出相应变更。

3、变更前相关会计政策：除产成品、在产品以外的原材料、包装物等存货采用计划成本计价核算，月末结转成本差异， 并将计划成本调整为实际成本。

• 4、变更后相关会计政策：公司存货均按照实际成本法核算，发出存货按照月末一次加权平均法结转成本。

（二）本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更涉及的业务范围为公司的存货计价方法，由于以前年度存货的发出计价最终全部调整为实际成本，该 项变更不会对公司所有者权益、净利润等指标产生实质性影响，因而该项会计政策变更采用未来适用法进行会计处理。

（三）本次会计政策变更合理性的说明

本次会计政策变更是为了充分利用TOP软件运行平台进行财务核算，达到提升公司物资及成本管理水平的目标，能更恰 当地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，符合公司实际和《企业会计准则》相关规定。

（ 2 ）公司报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

不适用

（ 3 ）合并报表范围发生变更说明

不适用

（ 4 ）董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

不适用

湖北台基半导体股份有限公司 二〇一三年三月七日

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