TBEA Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Jul 16, 2021

特变电工股份有限公司

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证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2021-052

特变电工股份有限公司对外投资公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：煤炭物流储运基地及配套铁路专用线项目（以下简称储 运基地及配套铁路专用线项目）

• 投资金额：储运基地及配套铁路专用线项目总投资金额25,065.32 万元

• 人民币

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为促进公司控股子公司新疆天池能源有限责任公司（以下简称天池能源）煤 炭在新疆南疆地区的销售，积极响应自治区政府大型煤炭企业履行社会责任、解 决南疆地区用煤紧缺的民生问题的号召，天池能源在新疆喀什地区投资建设煤炭 物流储运基地及配套铁路专用线项目（以下简称储运基地及配套铁路专用线项 目）。项目总投资金额25,065.32 万元人民币，投资资金由天池能源自有资金及 银行贷款等方式解决。

（二）审批情况

2021 年7 月16 日，公司2021 年第七次临时董事会会议审议通过了《公司 控股子公司新疆天池能源有限责任公司投资建设喀什煤炭物流储运基地及配套 铁路专用线项目的议案》，参会董事11 人，同意票11 票，反对票0 票，弃权票 0 票。

储运基地及配套铁路专用线项目已获得喀什地区发展和改革委员会《新疆喀 什地区企业投资项目登记备案证》（喀发改基础产业备案[2019]03Z00117），中 国铁路乌鲁木齐局集团有限公司《关于拟建新疆天池能源有限责任公司喀什地区 煤炭物流储运基地铁路专用线有关事宜的复函》（乌铁涉函[2021]288 号）。

该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公

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司重大资产重组事项。

二、投资主体基本情况

公司名称：新疆天池能源有限责任公司

注册地址：新疆昌吉州吉木萨尔县北庭路34 号

注册资本：人民币167,046 万元（公司持有其85.78%股权） 法定代表人：郭金

主营业务：煤炭开采及销售；火力发电；其他电力生产；电力供应；热力生 产和供应；采矿等。

截至2020 年12 月31 日，天池能源总资产143.84 亿元，净资产68.49 亿元； 2020 年实现营业收入82.52 亿元，实现净利润13.50 亿元（以上数据已经审计）。 三、投资项目基本情况

（一）建设方案、建设内容

储运基地位于新疆铁路线喀什北站西北部约2.0km 的工业园区内，将新建储 煤库区（含集装箱库区）、储煤棚（根据市场情况陆续投资建设）、地磅房、污水 处理站等公辅设施；同时在喀什北站喀什端建设一条1.835km 铁路专用线及配套 站台、装卸厂、道路等公辅设施。

项目建设完成后，储运基地静态储煤能力将达到30 万吨，最大运营能力为 5.00Mt/a；铁路专用线运输能力达到300 万吨/年运力，并为后期扩建预留了空 间。

（二）项目投资预算

本项目以天池能源为主体投资建设，根据可行性研究报告，本项目总投资 25,065.32 万元（储运基地工程14,919.17 万元，配套铁路专用线10,146.15 万 元），其中建设投资24,207.72 万元，建设期利息379 万元，铺底流动资金478.60 万元。项目资本金占项目总投资比例的30%，由天池能源以自有资金解决；其余 项目建设资金由天池能源通过银行贷款或其他融资方式解决。

（三）建设期

储运基地建设工期12 个月，铁路专用线建设工期5 个月。

（四）项目效益情况

根据可行性研究报告，按照运营期25 年，煤炭价差及仓储费收入根据当地 平均水平，铁路专用线分别按照运量230 万吨/年、运量270 万吨/年、运量320

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万吨/年进行测算，储运基地及配套铁路专用线项目年均实现营业收入、净利润 等情况如下表：

等情况如下表：
指标	运量230 万吨/年	运量270 万吨/年	运量320 万吨/年
年均总收入（万元）	5,265	6,041	6,973
年平均利润总额（万元）	2,471	2,859	3,326
项目投资财务内部收益率（税 后）	6.37%	7.88%	9.59%
投资回收期（含建设期，税后）	10.80	9.50	8.20

四、对公司的影响

本项目的建设有利于保障天池能源煤炭销售，提升公司煤炭产业的市场竞争 力，同时还将缓解新疆南疆地区用煤紧缺现状，促进新疆经济社会发展，具有良 好的经济效益及社会效益。

五、风险及应对措施

1、建设超预算风险及建设质量、安全风险

近期，大宗材料价格波动较大，可能存在工程物资及建设费用上涨，项目 建设成本超预算的风险；项目实施过程中，可能存在意外原因和人力因素造成的 工程质量、安全、工程进度滞后等风险。

应对措施：天池能源将加强项目管理，精心组织项目招标，精细化合理控 制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。

2、储煤棚利用率、铁路专用线运量不足风险

该项目建设完成后，主要用于天池能源向喀什地区运输煤炭以及煤炭、建 材等物资的存储。可能存在铁路运量不足、煤炭存储量不足，无法达到预期效益 的风险。

应对措施：根据《喀什地区国民经济和社会发展统计公报》，2019 年喀什地 区煤炭需求为345 万吨/年，全年缺煤量为265 万吨，市场需求量较大，运量有 一定保障。根据喀什地区规划，喀什北站附近将建设商品集散基地，将进一步提 高储煤棚利用率及铁路专用线运量。

特此公告。

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特变电工股份有限公司董事会 2021 年7 月17 日

• 报备文件

• 1、特变电工股份有限公司2021 年第七次临时董事会会议决议

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