Tarczynski S.A. — AGM Information 2018

Jul 6, 2018

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TARCZYŃSKI SPÓŁKA AKCYJNA ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 03 SIERPNIA 2018 ROKU

___________________________________________

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera Pana/Panią _________ na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

_________________________________________________

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie § 7 ust. 8 w zw. z § 9 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Tarczyński S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. wybiera w głosowaniu tajnym członków Komisji Skrutacyjnej w osobach:

• 1. Panią/Pana _________;
• 1. Panią/Pana _________;
• 1. Panią/Pana _________.

Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

__________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej
• 1. Przyjęcie porządku obrad
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu

rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

___________________________________________

Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Tarczyński Spółka Akcyjna z dnia 03 sierpnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Tarczyński S.A. ("Spółka"), działając w oparciu o § 10 ust. 2 pkt 5) Statutu Spółki oraz art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się następczą zgodę na zawarcie w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 ("Aneks") do umowy zastawów rejestrowych na przedsiębiorstwie Spółki zawartej w dniu 11 grudnia 2017 r. pomiędzy Spółką jako zastawcą a Bank Zachodni WBK S.A. jako administratorem zastawu tytułem zabezpieczenia wierzytelności kredytodawców: Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie ("Kredytodawcy") oraz faktora, tj. BZ WBK Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przewidzianych m.in. umową kredytów terminowych oraz kredytu odnawialnego do kwoty 250.500.000 PLN (dwieście pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych) zawartą przez Kredytodawców m.in. ze Spółką jako kredytobiorcą ("Umowa Kredytu"), a to w związku z zawarciem w dniu 26 czerwca 2018 r. aneksu nr 1 do Umowy Kredytu oraz dokonanie zmian zastawu rejestrowego przewidzianych w Aneksie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu:

Uchwała ma na celu potwierdzenie zawarcia aneksu do umowy zastawu wymaganego przez Kredytodawców w związku z zawarciem aneksu nr 1 do Umowy Kredytu.

______________________________________