TAI TWUN — Interim / Quarterly Report 2024

May 9, 2024

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -4,612 | -2,250 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -4,612 | -2,250 |
| 折舊費用 | 614 | 610 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 29 | 44 |
| 利息費用 | 256 | 142 |
| 利息收入 | -725 | -257 |
| 非金融資產減損損失 | 102 | -64 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -624 | -1,816 |
| 收益費損項目合計 | -348 | -1,341 |
| 應收票據（增加）減少 | -70 | -235 |
| 應收帳款（增加）減少 | -2,649 | -426 |
| 其他應收款（增加）減少 | -8 | 64,373 |
| 存貨（增加）減少 | 36 | 68 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -81 | -200 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,772 | 63,580 |
| 應付票據增加（減少） | 45 | 67 |
| 應付帳款增加（減少） | 1,006 | 402 |
| 其他應付款增加（減少） | -546 | -832 |
| 其他流動負債增加（減少） | 46 | 4,021 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 551 | 3,658 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -2,221 | 67,238 |
| 調整項目合計 | -2,569 | 65,897 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -7,181 | 63,647 |
| 支付之利息 | -257 | -163 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10 | 0 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -7,448 | 63,484 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -104,919 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 8,149 | 0 |
| 收取之利息 | 725 | 257 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,874 | -104,662 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -15,000 |
| 償還長期借款 | -2,500 | -1,225 |
| 存入保證金減少 | -10 | 0 |
| 租賃本金償還 | -153 | -144 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,663 | -16,369 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,746 | 411 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 2,509 | -57,136 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 37,898 | 119,563 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 40,407 | 62,427 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 40,407 | 62,427 |