TAI TWUN — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年09月30日 | 109年01月01日至109年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 53,736 | 45,693 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 53,736 | 45,693 |
| 折舊費用 | 2,245 | 2,358 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 191 | -44 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -87,052 | -90,208 |
| 利息費用 | 636 | 2,500 |
| 利息收入 | -17 | -2,309 |
| 股利收入 | -69 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 0 | 4 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 486 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13 | 0 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 13,362 | 42,858 |
| 收益費損項目合計 | -70,717 | -44,355 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 63,417 | 58,326 |
| 合約資產（增加）減少 | 0 | 219 |
| 應收票據（增加）減少 | 18 | 195 |
| 應收帳款（增加）減少 | -3,410 | 1,627 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2 | 284 |
| 存貨（增加）減少 | -327 | 172 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -67 | 266 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 59,629 | 61,089 |
| 合約負債增加（減少） | 0 | -95 |
| 應付票據增加（減少） | -15 | -33 |
| 應付帳款增加（減少） | -360 | -840 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,745 | 1,413 |
| 其他營業負債增加（減少） | 317 | -66 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 2,687 | 379 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 62,316 | 61,468 |
| 調整項目合計 | -8,401 | 17,113 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 45,335 | 62,806 |
| 支付之利息 | -660 | -2,667 |
| 退還（支付）之所得稅 | -1,412 | -12,588 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 43,263 | 47,551 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -2,090 | 0 |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 10,506 | 0 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 224,935 |
| 取得不動產、廠房及設備 | 0 | -140 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 133 |
| 收取之利息 | 17 | 2,309 |
| 收取之股利 | 69 | 0 |
| 其他投資活動 | 0 | 907 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,502 | 228,144 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 38,000 | -222,000 |
| 償還長期借款 | -31,121 | -32,787 |
| 租賃本金償還 | -400 | -295 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 6,479 | -255,082 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -18,495 | -23,590 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 39,749 | -2,977 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 106,202 | 129,296 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 145,951 | 126,319 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 145,951 | 126,319 |