SZS — Interim / Quarterly Report 2022

Mar 28, 2023

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合併現金流量表

本資料由新日興公司提供

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國111年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,268,115 | 1,632,711 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,268,115 | 1,632,711 |
| 折舊費用 | 628,772 | 629,459 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 17,195 | -13,916 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -71,914 | -42,624 |
| 利息費用 | 11,199 | 6,106 |
| 利息收入 | -62,024 | -73,181 |
| 股利收入 | -17,587 | -7,643 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 4,899 | 2,556 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,158 | -9,801 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 1,841 |
| 處分投資損失（利益） | -2,264 | -14,634 |
| 非金融資產減損損失 | 7,143 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -4,360 |
| 其他項目 | -87,436 | 0 |
| 收益費損項目合計 | 430,141 | 473,803 |
| 應收票據（增加）減少 | 279 | 1,288 |
| 應收帳款（增加）減少 | 206,841 | 1,375,165 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -35 | 0 |
| 其他應收款（增加）減少 | -4,628 | 10,804 |
| 存貨（增加）減少 | 88,920 | 13,712 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11,307 | 10,910 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 302,684 | 1,411,879 |
| 應付票據增加（減少） | -1,287 | -4,111 |
| 應付帳款增加（減少） | -963,000 | -640,633 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 186,935 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -260,789 | -237,279 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 575 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 175,561 | 106,657 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -790 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -862,005 | -776,156 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -559,321 | 635,723 |
| 調整項目合計 | -129,180 | 1,109,526 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,138,935 | 2,742,237 |
| 收取之利息 | 62,656 | 69,967 |
| 收取之股利 | 17,587 | 7,643 |
| 支付之利息 | -5,605 | -4,796 |
| 退還（支付）之所得稅 | -681,361 | -582,079 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,532,212 | 2,232,972 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -28,246 | -147,561 |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -209,079 | 3,499,263 |
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -59,641 | -161,407 |
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 100,895 | 46,411 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -43,127 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -195,624 | -278,355 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 124,252 | 17,405 |
| 存出保證金減少 | 1,105 | 2,768 |
| 處分無形資產 | 43,536 | 0 |
| 取得投資性不動產 | -2,212,812 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -94,284 | -544,534 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,529,898 | 2,390,863 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 515,190 | 0 |
| 短期借款減少 | 0 | -640,960 |
| 舉借長期借款 | 0 | 692,000 |
| 存入保證金增加 | 9,898 | 8,117 |
| 租賃本金償還 | -51,867 | -38,894 |
| 發放現金股利 | -962,426 | -1,344,184 |
| 員工執行認股權 | 0 | 43,219 |
| 庫藏股票買回成本 | -420,088 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -909,293 | -1,280,702 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 189,814 | -49,446 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,717,165 | 3,293,687 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,999,278 | 1,705,591 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,282,113 | 4,999,278 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,282,113 | 4,999,278 |